PDF《公司代码：600802》

1、温州建设集团矿山工程有限公司(原告)诉子公司海峡水泥等建设工程施工合 同纠纷案件 福建省泉州市中级人民法院于

2016 年12 月7日对本案作出一审判决,要求被告 海峡水泥、海峡水泥另一股东福建省德化县阳春矿业有限公司支付原告代垫款 10,904,820 元及利息,原告在代垫款 10,904,820 元范围内就桶钓岭尾矿库工程折价 或拍卖价款享有优先受偿权等. 海峡水泥不服上述判决, 已将本案上诉于福建省高院. 省高院于

2017 年4月18 日开庭审理.目前,公司尚未收到省高院判决书.

2015 年度,海峡水泥对该项未决诉讼计提预计负债

1100 万元. 2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 福建水泥股份有限公司 法定代表人 林德金 日期 2017-4-21 福建水泥

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四、附录 2.12 财务报表 合并资产负债表

2017 年3月31 日 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 180,164,924.31 320,075,643.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,680,000.00 2,337,047.18 应收账款 1,544,697.95 2,882,820.50 预付款项 18,013,636.78 13,984,816.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 73,059.90 应收股利 其他应收款 63,291,013.21 70,725,142.28 买入返售金融资产 存货 169,160,210.68 172,910,493.80 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 74,479,769.43 67,982,660.87 流动资产合计 517,334,252.36 650,971,684.83 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 531,628,228.00 528,626,990.00 持有至到期投资 长期应收款 16,000,000.00 16,000,000.00 长期股权投资 10,200,000.00 10,200,000.00 投资性房地产 31,621,402.06 31,919,985.46 固定资产 2,481,940,517.63 2,538,485,807.02 在建工程 104,246,307.65 99,892,453.38 工程物资 固定资产清理 998,003.54 生产性生物资产 福建水泥

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19 油气资产 无形资产 409,448,775.44 413,716,311.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 104,327,241.31 105,959,050.24 递延所得税资产 19,325,846.13 19,325,846.13 其他非流动资产 14,398,755.18 17,651,627.68 非流动资产合计 3,724,135,076.94 3,781,778,071.30 资产总计 4,241,469,329.30 4,432,749,756.13 流动负债: 短期借款 1,860,000,000.00 1,782,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 299,799,979.86 424,945,307.11 应付账款 365,366,746.25 404,237,467.35 预收款项 47,198,987.39 43,685,453.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,986,089.48 60,935,830.32 应交税费 27,770,253.49 46,897,788.73 应付利息 2,083,334.02 应付股利 其他应付款 117,200,792.02 105,766,438.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 59,701,500.00 70,549,102.44 其他流动负债 5,363,353.94 2,367,301.36 流动负债合计 2,820,387,702.43 2,943,968,023.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 25,550,000.00 38,423,680.56 长期应付职工薪酬 福建水泥