PDF《中海上证 50 指数增强型证券投资基金》

3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日

10 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的 工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日自T日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份 额的行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本 基金份额的行为 申购 基金存续期内, 基金投资者根据基金销售网 点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的 行为 赎回 基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点 规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行 为 巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 日本基金总份额的 10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录 投资者持有基金管理人管理的开放式基金份 额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过 该销售机构办理基金申购、赎回、转换及转托 管等业务所引起的基金份额的变动及结余情

11 况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份 额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的 基金管理人管理的任一开放式基金(转出基 金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人 管理的且由同一基金注册登记机构办理注册 登记的其他开放式基金(转入基金)的基金份 额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于 每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自 动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投 资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行 存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、银行 存款本息和本基金应收的申购基金款以及其 他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 估值日基金资产净值除以估值日发行在外的 基金份额总数的数值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金 资产净值的过程 货币市场工具 现金;

一年以内(含一年)的银行定期存款、大 额存单;

剩余期限在三百九十七天以内(含三 百九十七天)的债券;

期限在一年以内(含一年) 的债券回购;

期限在一年以内(含一年)的中央

12 银行票据;

中国证监会、中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的金融工具 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 (以下简称 指定报刊 )和互联网网站(以 下简称 网站 ) 不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克 服的客观事件

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路