PDF《南京红太阳股份有限公司 盈利预测审核报告》

二、编制盈利预测的各种假设

(一)基本假设 根据本公司所处地区和时期的社会政治、经济形势及预测期间的内外部经济环境和经营条 件,以及本公司所处行业的特征,作以下方面的基本假设:

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1、本公司所遵循的国家及地方现行法律、法规、财经政策及公司所在地的社会政治和经济 政策无重大变动;

2、本公司各项经营业务所涉及的国家或地区目前的政治、经济、法律无重大改变;

3、现行信贷利率和外汇汇率将在正常范围内波动;

4、国家或地方的纳税基准和税率无重大改变;

5、本公司主要原材料和能源供应能够满足公司生产经营需要,主要原材料价格和产品售价 无重大改变;

6、本公司计划经营项目和投资项目能按期实现或完成;

制定的生产、销售计划能如期实现, 无重大变化;

7、本公司主要营运支出于发生当月支付,所能发生的成本和费用的重大变动均在管理层可 以控制的范围之内;

8、应收及应付关联公司收入及费用的计算基准,与相关协议所载的计算基准一致;

9、本公司可继续使用目前已获得的银行信用额度(包括抵押及保证),所需资金能持续获 得相关银行支持,包括到期银行借款的延期及必要的借款额度;

10、预测期间,生产经营不会因劳资争议或其他不能控制的原因而蒙受不利影响.

11、本公司盈利预测期间不会受重大或有负债的影响而导致营业成本的增长;

12、本公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响;

13、在盈利预测期间将不会发生重大的通货膨胀;

14、在盈利预测期间公司资产的公允价值无较大变动;

15、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成重大不利影响.

(二)特定假设 本备考盈利预测报告是假设其相关资产重组能够成功完成基础上编制的.

三、盈利预测编制说明

(一)编制主体说明

1、本公司 本公司是

1992 年经南京市体改委 宁体改字(92)036 号 文批准,以原南京造漆厂为骨 干改制组成的股份有限公司, 公司原名南京天龙股份有限公司. 经中国证券监督管理委员会证监 发审字(1993)43 号文批准发行社会公众股 2,000 万股,于1993 年10 月28 日在深圳证券交易 所上市交易,股票代码

000525 .近几年来,经过送、转、配股,截止

2005 年12 月31 日, 公司股本总额增至 280,238,842 股.

2 2006 年5月19 日, 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具苏国资复[2006]91 号 《关 于南京红太阳股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》 , 批准南京红太阳股份 有限公司股权分置改革方案.2006 年5月29 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过《公 司股权分置改革方案》:全体流通股股东每持有

10 股流通股将获得由公司非流通股股东做出的 3.4 股股票的对价安排,非流通股股东共需送出公司股票 43,998,000 股,公司控股股东红太阳 集团有限公司为本次股权分置改革安排对价 43,998,000 股.2006 年6月7日,公司股权分置改 革方案实施完毕. 公司主要业务为农药、精细化工、油漆、涂料产品的生产、销售、技术咨询服务;

投资管理 及咨询.

2、南京红太阳生物化学有限责任公司 南京红太阳生物化学有限责任公司系由南京市工商行政管理局批准, 由红太阳集团有限公司 和南京第一农药集团有限公司共同出资组建,于2002 年11 月27 日成立的国有控股有限责任公 司,取得的企业法人营业执照注册号为