PDF《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司》

9 财务费用 6,712,076.00 525,038.31 资产减值损失 -1,274,674.17 352,782.77 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 76,413,715.87 49,004,046.17 加:营业外收入 11,782,610.86 7,443,100.00 减:营业外支出 521,926.00 1,029,418.25 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) 87,674,400.73 55,417,727.92 减:所得税费用 15,517,461.21 8,259,741.76

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 72,156,939.52 47,157,986.16

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 72,156,939.52 47,157,986.16 法定代表人:包文东 主管会计工作负责人:李红斌 会计机构负责人:王先琴

5、合并现金流量表 编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 319,693,917.35 531,669,401.71 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金

10 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 473,645.96 1,332,217.03 收到其他与经营活动有关的现金 20,304,830.83 17,197,989.63 经营活动现金流入小计 340,472,394.14 550,199,608.37 购买商品、接受劳务支付的现金 140,675,241.49 279,504,055.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金50,477,846.21 43,222,393.88 支付的各项税费 36,184,431.96 40,031,387.55 支付其他与经营活动有关的现金 14,371,201.59 13,129,454.21 经营活动现金流出小计 241,708,721.25 375,887,290.88 经营活动产生的现金流量净额 98,763,672.89 174,312,317.49

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 143,454,149.08 156,836,195.27 投资支付的现金 60,484,000.00 432,300.00 质押贷款净增加额

11 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 22,229,725.74 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 203,938,149.08 179,498,221.01 投资活动产生的现金流量净额 -203,938,149.08 -174,998,221.01

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 356,064,309.37 305,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 356,064,309.37 305,000,000.00 偿还债务支付的现金 297,237,523.47 228,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 47,830,178.59 40,942,408.86 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 53,016,433.34 筹资活动现金流出小计 345,067,702.06 322,058,842.20 筹资活动产生的现金流量净额 10,996,607.31 -17,058,842.20