PDF《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司》

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -951,404.16 -1,046,927.04

五、现金及现金等价物净增加额 -95,129,273.04 -18,791,672.76 加:期初现金及现金等价物余额 387,053,691.59 573,337,648.80

六、期末现金及现金等价物余额 291,924,418.55 554,545,976.04 法定代表人:包文东 主管会计工作负责人:李红斌 会计机构负责人:王先琴

6、母公司现金流量表 编制单位:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 364,761,665.73 259,696,047.34 收到的税费返还

12 收到其他与经营活动有关的现金 17,897,936.22 10,841,176.65 经营活动现金流入小计 382,659,601.95 270,537,223.99 购买商品、接受劳务支付的现金 205,680,804.54 135,846,640.57 支付给职工以及为职工支付的现 金30,390,340.66 31,655,411.84 支付的各项税费 30,316,163.33 29,767,646.67 支付其他与经营活动有关的现金 14,804,094.38 6,937,692.50 经营活动现金流出小计 281,191,402.91 204,207,391.58 经营活动产生的现金流量净额 101,468,199.04 66,329,832.41

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活........