PDF《2011 年柳州钢铁股份有限公司公司债券 2019 年兑付兑息及摘...》

股票代码:601003 股票简称: 柳钢股份 编号:2019-025 债券代码:

122075 债券简称:

11 柳钢债

2011 年柳州钢铁股份有限公司公司债券

2019 年兑付兑息及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2019 年5月31 日?债券付息兑付日:2019 年6月3日?债券停牌日:2019 年6月3日?债券摘牌日:2019 年6月3日柳州钢铁股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2018 年6月1日发行的

2011 年柳州钢铁股份有限公司公司债券(以下简称"本期债券")将于

2019 年6月3日开始支付自

2018 年6月1日至

2019 年5月31 日期间 (以下简称 "本年度" ) 的利息及本期债券的本金. 为保证付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领 取利息及本金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况 1.债券名称:2011 年柳州钢铁股份有限公司公司债券 2.债券简称及代码:11 柳钢债(代码:122075) 3.发行主体:柳州钢铁股份有限公司 4.发行总额:20 亿元 5.债券期限:本期债券为

8 年期债券,附第

5 年末发行人上调票面利率和投 资者回售选择权. 6.债券利率: 本期债券为固定利率债券, 在存续期限前

5 年票面利率为 5.7%. 在本期债券存续期限第

5 年末, 发行人选择不上调票面利率, 未被回售部分的债 券在存续期后

3 年的票面利率仍为 5.7%.本期债券采用单利按年计息,不计复 利. 7.计息期限:本期债券的计息期限自

2011 年6月1日起至

2019 年5月31 日止;

若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自

2011 年6月1日起至

2016 年5月31 日止. 8. 付息日:2012 年至

2019 年每年的

6 月1日为上一个计息年度的付息日, 若投资者行使回售选择权, 则自

2012 年至

2016 年每年的

6 月1日为回售部分债 券的上一个计息年度的付息日. (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) 9. 兑付日: 本期债券兑付日为

2019 年6月1日. 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券兑付日为

2016 年6月1日.(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第

1 个工作日) 10.上市时间和地点:本期债券于

2011 年6月21 日在上海证券交易所上市 交易. 11.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司.

二、本次付息方案 本年度计息期限为

2018 年6月1日至

2019 年5月31 日,逾期部分不另计 利息.本期债券的票面利率为 5.7%,每手"11 柳钢债"(面值 1,000 元)派发 利息为人民币 57.00 元(含税),派发本金为人民币 1,000 元.

三、债权登记日、付息兑付日、停牌日、摘牌日 1.债权登记日:2019 年5月31 日. 2.付息兑付日:本期债券兑付日为

2019 年6月1日.因该日为休息日,实 际兑付日顺延至

2019 年6月3日.

3、停牌日:2019 年6月3日.

4、摘牌日:2019 年6月3日.

四、付息对象 本次付息对象为截止

2019 年5月31 日(该日期为债权登记日)上海证券交 易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"11 柳钢债"持有人.

五、付息兑付办法

1、本公司己与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代 理债券兑付、兑息协议》,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行 债券兑付、 兑息. 本公司将在本年度兑息日