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2017 年年度报告

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152 公司代码:603085 公司简称:天成自控 浙江天成自控股份有限公司

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152 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈昀 公务 陈邦锐

三、 天健会计事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑丛成 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年度利润分配预案为:以公司总股本 223,835,486.00 股为基数,每10 股派发现金红利 1.00 元 (含税) , 共计派发现金红利 22,383,548.60 元 (含税) . 本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中可能 面对的风险

十、 其他 适用 √不适用

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152 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.30

第六节 普通股股份变动及股东情况.45

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52

第九节 公司治理.59

第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.152

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心(有限合伙) 卡特彼勒 指Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及其关联公司 厦工 指 厦门厦工机械股份有限公司及其关联公司 龙工 指 中国龙工控股有限公司及其关联公司 山推 指 山推工程机械股份有限公司 合力叉车 指 安徽合力股份有限公司及其关联公司 杭叉 指 杭叉集团股份有限公司及其关联公司 福田雷沃 指 福田雷沃国际重工股份有限公司 玉柴重工 指 广西玉柴重工有限公司及其关联公司 神钢建机 指Kobelco Construction Machinery Co., Ltd 及其关联公司 约翰迪尔 指 约翰迪尔公司,全球领先的工程机械、农用机械和草坪机械设 备制造商,总部位于美国 丰田叉车 指TOYOTA INDUSTRIAL LTD 及其关联公司 中国一拖 指 中国一拖集团有限公司及其关联公司 日本久保田 指Kubota Corporation 及其关联公司 纳科集团 指Hyster-Yale Group 及其关联公司 东风 指 东风汽车有限公司及其关联公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 陕汽宝华 指 陕汽集团宝鸡华山工程车辆有限责任公司 重汽商用车 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 俄罗斯 Riat 指RIAT JSC 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 新大洋 指 山东新大洋电动车有限公司及其关联公司 众泰汽车 指 浙江众泰汽车制造有限公司及其关联公司 荷兰 EBLO 指EBLO HANDELSMAATSCH.B.V. 美国 CONCENTRIC 指CONCENTRIC INTERNATIONAL 德国格拉默 指GRAMMER AG 英国 Acro 指Acro Aircraft Seating Ltd 报告期、本期 指2017 年1-12 月 精益生产管理 指 是一种以客户需求为拉动,以消灭浪费和不断改善为核心,使 企业以最少的投入获取成本和运作效益显著改善的一种全新 的生产管理模式.

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江天成自控股份有限公司 公司的中文简称 天成自控 公司的外文名称 Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 陈邦锐

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴延坤 林武威 联系地址 浙江省天台县西工业区 浙江省天台县西工业区 电话 0576-83737726 0576-83737726 传真 0576-83737726 0576-83737726 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省天台县西工业区 公司注册地址的邮政编码

317200 公司办公地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址的邮政编码

317200 公司网址 www.china-tc.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成自控

603085 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 天健会计事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座15 楼 签字会计师姓名 翁伟、华芬 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路

318 号东方国际金融 广场

2 号楼

24 层 签字的保荐代表人姓名 郑睿、刘俊清 持续督导的期间

2015 年6月30 日至

2017 年12 月31 日2017 年年度报告

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 783,092,965.28 361,063,828.58 116.88 292,588,900.32 归属于上市公司股东的净 利润 70,121,183.16 35,221,308.93 99.09 33,408,191.69 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 64,704,700.32 32,832,081.44 97.08 32,343,718.21 经营活动产生的现金流量 净额 -117,933,015.92 39,312,870.91 -399.99 22,403,106.12 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 981,689,099.13 922,508,450.88 6.42 402,831,882.59 总资产 1,526,164,173.30 1,089,856,991.58 40.03 526,508,745.36 期末总股本 223,835,486.00 111,917,743.00 100.00 100,000,000.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.31 0.17 82.35 0.19 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.17 82.35 0.19 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.29 0.15 93.33 0.18 加权平均净资产收益率(%) 7.36 6.57 增加0.79个百分点 10.75 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 6.80 6.12 增加0.68个百分点 10.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

2017 年6月,公司实施了每

10 股转增

10 股的资本公积金转增股本方案,公司总股本从 111,917,743 股增至 223,835,486 股.依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号――净 资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第

34 号--每股收益》的要求,按调整后 的股数重新计算

2015 年、2016 年的每股收益.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用 ........