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2018 年度报告 哈慈股份有限公司

2018 年度报告 二一九年四月二十八日 哈慈股份有限公司董事会编制

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、本报告经第六届董事会第十八次会议审议通过,全体董事均出席本次会议.

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,提醒财 务报告使用者关注,公司目前处于破产重整司法程序中,能否成功存在不确定性.

4、公司董事长李东涛、财务负责人刘丽荣保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计,本公司

2018 年度期初未分配利润为-990,110,291.91 元 ,期 末未分配利润为-992,373,561.54 元,.本年度可供分配利润为负,根据《公司章程》对利 润分配的规定,不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本.

6、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险.

7、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 报告期内不存在.前任控股股东在职期间存在.

8、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

9、重大风险提示 公司已进入到破产重整的司法程序,存在重整成功以及重整不成功并破产清算的可能.

10、 其他 适用 √不适用

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

7

第四节 经营情况讨论与分析

8

第五节 重要事项

11

第六节 普通股股份变动及股东情况

14

第七节 优先股相关情况

17

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......

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第九节 公司治理

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第十节 公司债券相关情况

21 第十一节 财务报告

22 第十二节 备查文件

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第一节 释义

一、释义 在本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指2018 年1月1日―2018 年12 月31 日 本公司 指 哈慈股份有限公司 哈慈

3 指 哈慈股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 哈慈股份有限公司 公司的中文简称 哈慈股份 公司的外文名称 HACI COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 HACI 公司的董事长 李东涛

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名郭泽鹏 联系地址 伊春市伊春区林都大道14号西楼309室电话0458-3883222 传真0458-3883222 电子信箱 [email protected]

三、基本情况 公司注册地址 伊春市伊春区林都大街

14 号市财政局大楼

307 室 公司注册地址的邮政编码

153000 公司办公地址 伊春市伊春区林都大道

14 号西楼

309 室 公司办公地址的邮政编码

153000 电子信箱 [email protected]

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四、信息披露及备置地点 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地点 伊春市伊春区林都大道

14 号西楼

309 室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 全国中小企业股份转让系统 哈慈

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六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路

128 号9楼签字会计师姓名 梁翌明,谢书敏

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七、近三年主要跨年数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2018 年2017 年 本期比上年同 期增减(%)

2016 年 营业收入 归属于公司股东的 净利润 -2,263,269.63 -1,855,536.80 -21.97 -11,051,877.10 归属于公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -2,248,106.63 -1,841,658.80 -22.07 -6,711,078.14 经营活动产生的现金 流量净额 2,961.12 1,223.00 142.12 2,870.25 归属于公司股东的 净资产 -564,114,340.61 -561,851,070.98 -0.40 -559,995,534.18 总资产 43,709,925.62 45,158,276.09 -3.21 45,712,455.42

(二)主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标

2018 年2017 年 本期比上年同 期增减(%)

2016 年 基本每股收益(元/股) -0.0067 -0.0056 -23.64 -0.0327 稀释每股收益(元/股) -0.0067 -0.0056 -23.64 -0.0327 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.0066 -0.0054 -22.22 -0.0198 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况

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7 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明 适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 归属于公司股东的净利润 -126,600.00 -128,399.00 -138,679.00 -1,869,591.63 归属于公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -126,600.00 -126,600.00 -126,600.00 -1,868,306.63 经营活动产生的现金流量净额 2,961.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司未开展任何生产经营活动.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 适用 √不适用

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第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析 公司自

2005 年底退市以来,债权人纷纷通过司法程序查封处置公司各类资产,造成了 公司资不抵债、生产经营长期陷入停滞的状态.公司在

2016 年因资不抵债被债权人申请破 产重整且已经被法院裁定受理, 目前正处于破产重整司法程序之中, 公司及控股股东七台河 市普润能源投资有限公司愿意配合伊春市中级人民法院通过破产重整解决公司全部债权并 且使公司恢复活力. 公司将在专业机构指导下确定公司全面重组的可行性方案, 力争早日实 施以实现公司全方位重组的的目标.

二、报告期内主要经营情况 见下表

(一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 830,328.03 1,349,507.00 -38.47 研发费用 财务费用 -20.40 24.98 -181.67 资产减值损失 1,445,219.99 532,011.35 171.65 其他收益 -15,163.00 -13,878.00 -9.26 投资收益 资产处置收益 营业外收入 营业外支出 经营活动产生的现金流量净额 2,961.12 1,223.00 142.12 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

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9 1. 资产及负债情况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资 产的比例(%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 资产: 货币资金 15,810.62 0.04 12,829.10 0.03 23.24 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的 金融资产 24,929.00 0.06 40,092.00 0.09 -37.82 应收票据及应收账款 预付款项 1,040,425.75 2.38 1,040,425.75 2.30 其他应收款 3,121,556.18 7.14 4,557,725.17 10.09 -31.51 存货 1,727,434.55 3.95 1,727,434.55 3.83 其他流动资产 可供出售金融资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 37,779,768.52 86.43 37,779,768.52 83.66 在建工程 无形资产 1.00 1.00 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 负债: 短期借款 48,487,841.22 110.93 48,487,841.22 107.37 应付票据及应付账款 付账款 11,995,326.50 27.44 11,995,326.50 26.56 预收款项 914,286.42 2.09 914,286.42 2.02 应付职工薪酬 19,406,958.22 44.40 18,675,590.22 41.36 3.92 应交税费 42,354,196.66 96.90 45,354,196.66 100.43 其他应付款 127,432,770.45 291.54 127,321,798.30 281.95 0.09 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 长期借款

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10 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 359,902,908.85 823.39 359,902,908.85 796.98 递延收益 递延所得税负债 2. 截至报告期末主要资产受限情况 适用 √不适用 3. 其他情况 适用 √不适用

(四)行业经营性分析 适用 √不适用

(五)投资状况分析 适用 √不适用

(六)重大资产和股权出售 适用 √不适用

(七)主要控股公司分析 公司下属子分公司均多年未开展经营活动,多数为吊销状态.

(八)公司控制的结构化主体情况 适用 √不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析 公司目前正处于破产重整司法程序之中,存在重整成功以及重整不成功并破产清算 的可能. 截止目前,公司在法院指定管理人安排下,聘请了相应的专业机构,完成了对公司资 产评估、 债权债务的清查工作并形成相应的报告. 同时在法院监督指导下先后召开了两次 债权人会议和一次出资人会议对管理人提出的破产重整计划草案进行了表决, 表决结果是 除有担保债权组未通过外其余债权组和出资人组均已表决通过了破产重整计划草案. 公司正在与有财产担保债权单位积极沟通,力争早日达成一致意见. 控股股东表示尽快推动公司早日完成破产重整,下一步将加大对公司的投入,力争使 公司早日恢复持续经营能力.未来公司能否恢复持续经营能力尚存在不确定性.

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原 因说明 适用 √不适用

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第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 适用 √不适用

二、承诺事项履行情况 适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况 适用 √不适用

四、公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 公司董事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见客观的反映 了公司的真实状况,公司将力争在

2019 年度内消除造成审计机构无法表示意见的因素,尽 快让公司财务状况恢复正常.

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 60,000 境内会计师事务所审计年限

1 年

七、面临暂停上市风险的情况 适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

九、破产重整相关事项 公司债权人关福东于2016年5月向伊春市中级人民法院提交了要求哈慈股份有限公司 破产重整偿还债务的申请书,伊春市中级人民法院于

2016 年6月8日下达了【 (2016)黑07 民破

1 号】民事裁定书,受理了申请人提出的对哈慈股份有限公司的重整申请,公司 已进入到破产重整的司法程序,存在重整成功以及重整不成功并破产清算的可能. 截止目前,公司在法院指定管理人安排下,聘请了相应的专业机构,完成了对公司资 产评估、 债权债务的清查工作并形成相应的报告. 同时在法院监督指导下先后召开了两次 债权人会议和一次出资人会议对管理人提出的破产重整计划草案进行了表决, 表决结果是 除有担保债权组未通过外其余债权组和出资人组均已表决通过了破产重整计划草案. 公司正在与有财产担保债权单位积极沟通,力争早日达成一致意见.

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十、重大诉讼、仲裁事项 哈慈股份有限公司于

2016 年6月8日收到伊春市中级人民法院 (以下简称 伊春中院 ) 的(2016)黑07 民破

1 号《民事裁定书》及《决定书》 , 《民事裁定书》中裁定受理申请人 关福东对哈慈股份的重整申请, 《决定书》中指定哈慈股份清算组担任哈慈股份管理人.有 关情况如下:

1、法院作出受理重整裁定的时间及主要内容 (1)裁定的时间:2016 年6月8日;

(2) 裁定的主要内容: 哈慈股份................