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兰州黄河企业股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 兰州黄河企业股份有限公司

2014 年年度报告 2015-002

2015 年04 月 兰州黄河企业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世汶 董事 因病住院 杨纪强 杨世涟 董事 出差 杨世江 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主 管人员)高连山声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 兰州黄河企业股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告.2

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 董事会报告.23

第五节 重要事项.32

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.45

第十节 内部控制.50 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.145 兰州黄河企业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 兰州黄河、本公司、公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河(金昌)麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司 指 兰州黄河投资担保有限公司 黄河新盛 指 兰州黄河新盛投资有限公司 甘肃新盛 指 甘肃新盛工贸有限公司 兰州黄河企业股份有限公司

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5 重大风险提示 公司在今后的发展中主要面临的风险,一是市场风险,一线啤酒大集团对 西北地区啤酒市场的不断蚕食,以及消费持续低迷、啤酒产品利润空间越来越 小.二是公司经营所需原辅材料、物流费用等价格波动及人力成本上升对公司 生产成本影响较大,而且具有很大的不确定性,将给公司业绩提升带来较大困 难.针对以上问题,公司将通过不断规范集团化运营、优化产品结构、深化营 销改革、推进设备设施自动化等措施,尽可能降低市场风险,努力增收节支, 挖掘利润增长点,提升企业盈利能力和可持续发展能力. 兰州黄河企业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 兰州黄河 股票代码

000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称 兰州黄河 公司的外文名称(如有) LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 注册地址 兰州市七里河区郑家庄

108 号 注册地址的邮政编码

730050 办公地址 兰州市庆阳路

219 号金运大厦

22 层 办公地址的邮政编码

730030 公司网址 http://www.yellowriver.net.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 陈振华 联系地址 兰州市庆阳路

219 号金运大厦

22 层 兰州市庆阳路

219 号金运大厦

22 层 电话 0931-8449039 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 公司证券部 兰州黄河企业股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1993 年12 月29 日 兰州市七里河区郑 家庄

108 号6200001050440 地税甘证字

620103224345315 22434531-5 报告期末注册

2012 年12 月31 日 兰州市七里河区郑 家庄

108 号620000000010287 地税甘证字

620103224345315 22434531-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 本公司系由原控股股东兰州黄河企业集团公司于

1993 年12 月发起设立.2006 年 股改前,为解决历史遗留问题,兰州黄河企业集团公司将本公司控股权转让给了 兰州黄河新盛投资有限公司(实际控制人由杨纪强变更为杨世江) .目前,兰州黄 河新盛投资有限公司持有本公司 21.29%的股权,为本公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼 3-4 层 签字会计师姓名 秦宝 温亭水 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 兰州黄河企业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 795,714,309.03 887,678,318.47 -10.36% 816,439,979.84 归属于上市公司股东的净利润 (元) 77,902,258.01 25,356,406.86 207.23% 21,736,645.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 20,776,903.49 10,904,496.78 90.54% 11,705,139.09 经营活动产生的现金流量净额 (元) 123,424,877.19 115,937,040.78 6.46% 50,669,986.66 基本每股收益(元/股) 0.4194 0.1365 207.25% 0.117 稀释每股收益(元/股) 0.4194 0.1365 207.25% 0.117 加权平均净资产收益率 11.95% 4.22% 7.73% 3.87%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增减

2012 年末 总资产(元) 1,527,665,119.81 1,439,139,751.42 6.15% 1,392,043,941.82 归属于上市公司股东的净资产 (元) 685,472,392.75 613,142,112.93 11.80% 588,256,094.88

二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资........