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永泰能源股份有限公司2015 年第十二次临时股东大会会议资料 二一五年十一月永泰能源股份有限公司

2015 年第十二次临时股东大会会议资料 永泰能源股份有限公司

2015 年第十二次临时股东大会议程 现场会议召开时间:2015 年11 月11 日(星期三)14:30 网络投票的时间:2015 年11 月11 日,本次股东大会采用上海证券交易所 股东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:山西省太原市小店区亲贤北街

9 号双喜广场

27 层公司会议室 会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式,其中:网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统. 主持人:董事长徐培忠先生

一、会议议案

1、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

2、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

3、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

4、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

5、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议 案

二、讨论、审议以上议案.

三、表决以上议案.

四、宣读

2015 年第十二次临时股东大会决议.

五、由律师宣读法律意见书. 永泰能源股份有限公司

2015 年第十二次临时股东大会会议资料

2 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 各位股东及股东代表: 受公司董事会的委托, 向大会提交 《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司 提供担保的议案》 ,请审议. 根据经营发展需要, 结合经营资金的需求, 公司控股子公司华兴电力股份公 司(以下简称 华兴电力 )的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司(以下简称 裕中能源 )拟申请办理金额为 50,000 万元的融资租赁业务,由公司及子公司 华兴电力提供相关担保,现将有关情况说明如下:

一、裕中能源基本情况 裕中能源,注册地址:新密市曲梁乡庙朱村,法定代表人:张集英,注册资 本:216,400 万元,企业性质:有限责任公司,主要经营:电力、煤化工、灰渣 综合利用的开发、投资、建设、经营;

对煤矿投资服务(仅限分公司经营) ;

蒸汽、石膏销售.该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司. 截至

2015 年9月末,裕中能源资产总额 1,260,446.03 万元,负债总额 1,058,384.61 万元,净资产 202,061.42 万元,资产负债率 83.97%;

2015 年1-9 月实现营业收入 248,965.81 万元,净利润为 48,697.05 万元.

二、本次担保的主要内容 裕中能源拟向中广核国际融资租赁有限公司申请金额为 50,000 万元、期限 不超过

36 个月的融资租赁业务, 由公司及公司子公司华兴电力为其提供连带责 任担保. 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准. 该笔担保由 裕中能源提供反担保.

三、本次担保风险分析 裕中能源本次申请的融资业务为经营发展需要,其具有足够的债务偿还能 力,且为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司,并由其提供相应的反担保, 上述担保事项风险较小,并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中 有关对外担保规定的要求. 截至目前,公司(含子公司)累计为裕中能源担保总额度为 478,181.90 万元 (含本次担保金额) ,根据《公司章程》的规定,现提请本次股东大会进行审议. 永泰能源股份有限公司 董事会永泰能源股份有限公司