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2015 年第十二次临时股东大会会议资料

3 关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表: 受公司董事会的委托, 向大会提交 《关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电 力有限公司提供担保的议案》 ,请审议. 根据经营发展需要, 结合经营资金的需求, 公司控股子公司华兴电力股份公 司 (以下简称 华兴电力 ) 的控股子公司张家港沙洲电力有限公司 (以下简称 张 家港沙州电力 )拟申请办理金额共计为 40,000 万元的授信业务,由华兴电力及 其子公司张家港华兴电力有限公司 (以下简称 张家港华兴电力 ) 提供相关担保, 现将有关情况说明如下:

一、张家港沙州电力基本情况 张家港沙州电力,注册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:张集英, 注册资金:264,000 万元,企业性质:有限责任公司,主要经营范围:火力发电、 热力供应;

煤炭销售.该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司. 截至

2015 年9月末,张家港沙州电力资产总额 856,197.16 万元,负债总额 622,004.72 万元,净资产 234,192.44 万元,资产负债率 72.65%;

2015 年1-9 月 取得营业收入 176,685.10 万元,净利润 35,163.66 万元.

二、本次担保的主要内容

1、张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为 10,000 万元、 期限

1 年的授信, 由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担 保.具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准.

2、 张家港沙洲电力拟向国银金融租赁有限公司申请办理金额为30,000万元、 期限

11 年的授信,由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其 提供连带责任担保.具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准. 上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保.

三、本次担保风险分析 张家港沙洲电力本次申请的融资业务为经营发展需要, 其具有足够的债务偿 还能力, 且为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司, 并由其提供相应的反担 保, 上述担保事项风险较小, 并且符合相关法律法规、 规范性文件和 《公司章程》 中有关对外担保规定的要求. 截至目前, 公司 (含子公司) 累计为张家港沙洲电力担保总额度为 446,064.56 万元(含本次担保金额) ,根据《公司章程》的规定,现提请本次股东大会进行 审议. 永泰能源股份有限公司 董事会永泰能源股份有限公司

2015 年第十二次临时股东大会会议资料

4 关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表: 受公司董事会的委托, 向大会提交 《关于华兴电力股份公司为张家港华兴电 力有限公司提供担保的议案》 ,请审议. 根据经营发展需要, 结合经营资金的需求, 公司控股子公司华兴电力股份公 司 (以下简称 华兴电力 ) 的全资子公司张家港华兴电力有限公司 (以下简称 张 家港华兴电力 )拟申请办理金额为 10,000 万元的授信业务,由华兴电力提供相 关担保,现将有关情况说明如下:

一、张家港华兴电力基本情况 张家港华兴电力,注册地址:张家港市东莱镇镇南,法定代表人:张集英, 注册资金:80,000 万元,企业性质:有限责任公司(法人独资) ,主要经营范围: 电力投资、建设、生产、销售,从事电力工业的相关业务.该公司为本公司控股 子公司华兴电力的全资子公司. 截至