PDF《山东金茂纺织化工集团有限公司》

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以 参与债券认购和转让的合格投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) .

11、报告期内付息兑付情况 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .本期债券起息日为

2016 年4月1日,第一个付息 日为

2017 年4月1日,到期日为

2021 年4月1日.本期债券已于

2017 年4月5日完成

16 金茂

01 第 一次兑息工作(由于节假日兑息顺延) .

12、特殊条款的触发及执行情况 本期债券为

5 年期,附第

3 年末(即2019 年4月1日)公司上调票面利率选择权和投资和回售选择权.截 至本半年度报告出具之日,本期债券尚未执行特殊条款 .

1、债券代码 122482.SH

2、债券简称

15 金茂债

3、债券名称 山东金茂纺织化工集团有限公司

2015 年公司债券

4、发行日

2015 年9月25 日

5、到期日

2020 年9月25 日

6、债券余额 100,000.00

7、利率(%) 6.50

8、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 本期债券面向合格投资者公开发行.

2017 年半年度报告

11

11、报告期内付息兑付情况 本期债券采用单利按年计息,不计复利.本期债券起息 日为

2015 年9月25 日,第一个付息日为

2016 年9月25 日,到期日为

2020 年9月25 日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .截至 本半年度报告出具之日,发行人已完成

15 金茂债 第 一次兑息,尚未至本期债券兑付日.

12、特殊条款的触发及执行情况 本期债券为

5 年期,附第

3 年末(即2018 年9月25 日)公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权.截 至本半年度报告出具之日,本期债券尚未执行特殊条款 .

二、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 债券代码:136231.SH 债券简称

16 金茂

01 募集资金专项账户运作情况 开户银行:中国农业银行东营东城支行营业部 银行账号:15331001040023481 账户名称:山东金茂纺织化工集团有限公司 报告期内,本期债券的募集资金专项账户正常运作. 募集资金总额 50,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况 截至本半年度报告出具之日,本期债券的募集资金中 30,000.00 万元用于补充运营资金,19,063.00 万元 用于偿还各类借款.发行人不存在募集资金实际使用项 目变更情况,不存在募集资金使用项目对外转让或置换 情况. 募集资金使用履行的程序 发行人严格按照监管约定使用募集资金,具体如下:发 行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及 监管银行提交用款申请,并附相关的用款凭证.债券受 托管理人在审核用款凭证后以书面形式向公司及监管银 行发送划款通知书,监管银行在收到债券受托管理人的 确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审 查一致后,办理募集资金划转. 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据募集说明书的约定,本期债券的募集资金用于归还 借款和补充流动资金. 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序( 如有) 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无 单位:万元 币种:人民币 债券代码:122482.SH 债券简称