PDF《山东金茂纺织化工集团有限公司》

15 金茂债 募集资金专项账户运作情况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求

2017 年半年度报告

12 ,设立了本次公司债券募集资金专项账户,用于公司债 券募集资金的接收、存储、划转. 专项账户具体信息如下: 开户银行:中国农业银行东营东城支行 银行账号:15331001040023226 账户名称:山东金茂纺织化工集团有限公司 报告期内,本期债券的募集资金专项账户正常运作. 募集资金总额 100,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况 截至本半年度报告出具之日,本期债券的募集资金中 30,000.00 万元用于补充运营资金,69,200.00 万元 用于偿还各类借款.发行人不存在募集资金实际使用项 目变更情况,不存在募集资金使用项目对外转让或置换 情况. 募集资金使用履行的程序 本次公司债券的发行已经公司股东决定、董事会决议审 批通过.股东会授权董事会按照募集资金的管理规定决 定募集资金的使用.本期债券募集资金支出严格按照公 司资金管理制度、募集资金使用管理制度履行资金使用 审批手续,每一笔募集资金的支出,均由有关部门提出 资金使用计划报财务部,逐级按照公司制度规定由相关 负责人签字后予以付款. 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据募集说明书的约定,本期债券的募集资金用于偿还 短期有息债务和补充营运资金. 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序( 如有) 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码 136231.SH 债券简称

16 金茂

01 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月22 日 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很 低. 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 未对投资者适当性产生影响

2017 年半年度报告

13 影响 债券代码 122482.SH 债券简称

15 金茂债 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月22 日 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很 低. 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制 (1). 保证担保 法人或其他组织保证担保 适........