PDF《海南康芝药业股份有限公司 关于使用超募资金独家受让 1 类...》

1 证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2011-045 海南康芝药业股份有限公司 关于使用超募资金独家受让

1 类新药技术的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、特别提示:本次交易存在技术转让风险、产品降价风险、抗生素分级管 理对本品的销售影响风险、 恶性竞争风险、 专利许可风险、 生产风险及市场风险.

二、募集资金基本情况 海南康芝药业股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管理委 员会证监许可 【2010】

549 号文批准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 2,500 万股,发行价格为每股 60.00 元,募集资金总金额为人民币 150,000 万元,扣除 各项发行费用 5,120.23 万元后,募集资金净额为 144,879.77 万元,其中超募资 金为 113,490.77 万元.

(一)公司前期超募资金使用计划概况

2010 年12 月27 日公司第三次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行 股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》 ,同意公司使 用部分超募资金人民币 9,264.64 万元对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增 资.

2011 年6月13 日第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天合制 药集团有限公司整体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议 案》 .

2011 年6月28 日第二届董事会第五次会议审议通过《公司以超募资金收购 维康医药集团沈阳延风制药有限公司 100%股权的议案》 .

2011 年8月13 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金购 置固定资产的议案》 . 根据上述决议,公司前期超募资金使用计划如下:

2 单位:万元 项目名称 项目投资金额 计划使用超募资金金额 对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行 增资项目 9264.64 9264.64 竞购河北天合制药集团有限公司整体资 产及设立全资子公司承接其资产项目 8000.00 8000.00 以超募资金收购维康医药集团沈阳延风 制药有限公司 100%股权及增资 18000.00 18000.00 使用超募资金购置固定资产 4941.0945 4941.0945 合计 40205.7345 40205.7345

(二)前期超募资金使用实施情况 单位:万元 项目名称 计划使用超 募资金金额 已使用超募资金金额 超募资金实施 对北京顺鑫祥云药业有限 责任公司进行增资项目 9264.64 9264.64 已支付 9264.64 万元,相关 的股权变更手续已办理完 毕,自2011 年3月份起,北 京顺鑫祥云药业有限责任公 司报表已合并到公司报表. 竞购河北天合制药集团有 限公司整体资产及设立全 资子公司承接其资产项目 8000.00 8000.00 已支付竞购所需的相关费用 及设立子公司所需的注册资 金共计

8000 万元, 过户及子 公司建立等相关手续正在办 理过程中. 以超募资金收购维康医药 集团沈阳延风制药有限公 司100%股权及增资 18000.00 18000.00 已使用

16000 万元收购维康 医药集团沈阳延风制药有限 公司的股权,股权转让后的 工商变更登记已办理完毕.

2000 万元的增资额已转到沈 阳康芝制药有限公司的帐 户,相关增资手续正在办理 之中. 使用超募资金购置固 定资产 4941.0945 1976.43764 已支付首付款 1976.44 万元,相关过户手续正在办理 中. 合计 40205.7345 37241.0776

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三、交易概述 为了克服产?-内酰胺酶细菌所造成的临床耐药性感染,研制头孢菌素与?- 内酰胺酶抑制剂的复方制剂已成为今年来该领域的研究热点. 海南国瑞堂制药股份有限公司(以下简称 国瑞堂 )基于需要及跟踪前沿