PDF《厦门航空有限公司 15%股权项目》

六、 出具的评估报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目 的,仅在评估结论使用有效期限内使用,因使用不当造成的后果与评估机构及签 字注册资产评估师无关. 冀中能源股份有限公司拟转让厦门航空有限公司 15%股权项目资产评估报告 北京大正海地人资产评估有限公司

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8385 邮编:100025 地址: 北京市朝阳区八里庄西里

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1 号楼 A 区707 室-2-冀中能源股份有限公司拟转让 厦门航空有限公司 15%股权项目 资产评估报告摘要 大正海地人评报字(2015)第197A 号 北京大正海地人资产评估有限公司接受冀中能源股份有限公司的委托,根据 国家相关法律法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,对冀中能源 股份有限公司拟转让厦门航空有限公司股权事宜涉及的厦门航空有限公司 15%的 股权进行了评估. 本次评估的评估对象为厦门航空有限公司 15%股权;

评估范围为厦门航空有 限公司全部及相关负债;

评估的价值类型为市场价值;

评估基准日为

2014 年12 月31 日. 评估师履行了必要的评估程序,以资产的持续使用和公开市场等为前提,采 用收益法和市场法进行了评定估算,将市场法评估结果作为最终结论. 至评估基准日,厦门航空有限公司 15%股权价值为 1,462,500.00*15%= 219,400.00 万元(百位取整) . 评估师对评估过程中发现的瑕疵事项在评估报告中特别事项说明部分做出了 说明,提醒报告使用者注意以下事项:

(一)抵押、担保事项、未决诉讼事项 (1) 厦门航空公司资产抵押情况如下表: 飞机注册 号 抵押银行 抵押开始日 抵押到期日 初始抵押金额 B-5277 国家开发银行股份有限公司

2011 年7月19 日2016 年7月18 日$150,000,000.00 重要提示 本摘要内容摘自评估报告正文, 欲了解本评估项目的详细情况和合 理理解评估结论,应认真阅读评估报告正文. 冀中能源股份有限公司拟转让厦门航空有限公司 15%股权项目资产评估报告 北京大正海地人资产评估有限公司

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8385 邮编:100025 地址: 北京市朝阳区八里庄西里

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1 号楼 A 区707 室-3-飞机注册 号 抵押银行 抵押开始日 抵押到期日 初始抵押金额 B-5279

2011 年7月28 日2016 年7月18 日B-5603

2011 年7月18 日2016 年7月18 日B-5605

2011 年7月18 日2016 年7月18 日B-5278 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

2011 年8月10 日2018 年8月10 日$31,500,000.00 B-5280 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

2011 年8月25 日2018 年8月25 日$31,500,000.00 B-5159 中国银行股份有限公司厦门市分 行2006 年8月11 日2016 年8月11 日$40,000,000.00 B-5160 中国银行股份有限公司厦门市分 行2006 年9月19 日2016 年9月19 日$40,000,000.00 B-5161 中国工商银行股份有限公司

2009 年8月26 日2018 年2月26 日$34,000,000.00 B-5162 中国银行股份有限公司厦门市分 行2006 年12 月15 日2016 年12 月15 日$40,000,000.00 B-5303 中国银行股份有限公司厦门市分 行2007 年6月28 日2017 年6月28 日$43,000,000.00 B-5305 中国银行股份有限公司厦门市分 行2009 年8月21 日2017 年8月31 日$34,400,000.00 B-5459 中国建设银行股份有限公司厦门 市分行

2009 年11 月10 日2019 年11 月9日$45,000,000.00 B-5458 中国进出口银行