PDF《南方天天利货币市场基金》

2018 年4月20 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年3月31 日(未经审计). 南方天天利(2018 年第

1 号)招募说明书(更新)

4 §

1 绪言 本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准. 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称 《信息披露办法》 )、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施有关问题的规定》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》以及《南方天天利货币市场基金基金合同》编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照 《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 南方天天利(2018 年第

1 号)招募说明书(更新)

5 §

2 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

1、基金或本基金:指南方天天利货币市场基金

2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指交通银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《南方天天利货币市场基金基金合同》及对本基金合同 的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方天天利货币市场基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《南方天天利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《南方天天利货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、 《基金法》 :指2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订,自2013 年6月1日起实施, 并经

2015 年4月24 日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订

10、《销售办法》:指中国证监会

2013 年3月15 日颁布、同年

6 月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订