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无锡华光锅炉股份有限公司

600475 2008 年中期报告 二八年八月 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.4

三、股本变动及股东情况.5

四、董事、监事和高级管理人员.7

五、管理层讨论与分析.7

六、重要事项.9

七、财务会计报告(未经审计)14

八、备查文件目录.63 无锡华光锅炉股份有限公司

2008 年中期报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事聂海涛因工作原因未参加董事会,书面授权董事王福军代表 其对会议议案进行表决.

(三)公司半年度财务报告未经审计.

(四)本公司不存在大股东占用资金情况.

(五)公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人 (会计主管人员)周文院声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 无锡华光锅炉股份有限公司

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二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:无锡华光锅炉股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华光锅炉

2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华光股份 公司 A 股代码:600475

3、公司注册地址:无锡市开发区 26#-G 地块

7、8 幢 公司办公地址:无锡市城南路

3 号 邮政编码:214028 公司国际互联网

网址:www.wxboiler.com 公司电子信箱:[email protected]

4、公司法定代表人:王福军

5、公司董事会秘书:李思思 公司证券事务代表:缪杰

电话:0510-85215556 传真:0510-85215605 联系地址:无锡市城南路

3 号

6、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司综合管理部

(二)主要财务数据和指标

1 、主要会计数据和财务指标 无锡华光锅炉股份有限公司

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5 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 4,542,560,637.89 4,670,705,357.99 -2.74 所有者权益(或股东权益) 982,419,488.83 1,004,043,350.03 -2.15 每股净资产(元) 3.84 3.92 -2.15 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 78,959,396.59 96,730,224.68 -18.37 利润总额 77,627,864.68 94,691,435.57 -18.02 净利润 58,616,988.80 82,445,972.16 -28.90 扣除非经常性损益后的净利润 54,624,494.65 56,531,056.02 -3.37 基本每股收益(元) 0.23 0.32 -28.90 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.21 0.22 -3.37 稀释每股收益(元) 0.23 0.32 -28.90 净资产收益率(%) 5.97 8.21 减少 2.24 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -221,732,312.07 27,796,840.97 -897.69 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.87 0.11 -

2 、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -30,868.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,412,010.46 股票投资收益 1,611,352.20 合计 3,992,494.15

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 无锡华光锅炉股份有限公司

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6 单位:股 报告期末股东总数 34,361 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 无锡国联环保能源集团 有限公司 国有法人 46.17 118,197,760 118,197,760 无 亚洲控股有限公司 未知 3.13 8,000,000 8,000,000 冻结8,000,000 无锡高新技术风险投资 股份有限公司 未知 1.28 3,285,400 无 无锡金和大厦有限公司 未知 0.58 1,464,320 无 江阴中瑞非织布机械有 限公司 未知 0.47 1,196,116 无 缪雨迅 境内自然人 0.40 1,023,283 无 营口青花耐火材料股份 有限公司 未知 0.35 900,000 无 中国建设银行-华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 未知 0.28 729,134 无 王俊刚 境内自然人 0.28 704,131 无 沈健 境内自然人 0.22 564,323 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 无锡高新技术风险投资股份有限公司 3,285,400 人民币普通股 无锡金和大厦有限公司 1,464,320 人民币普通股 江阴中瑞非织布机械有限公司 1,196,116 人民币普通股 缪雨迅 1,023,283 人民币普通股 营口青花耐火材料股份有限公司 900,000 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 729,134 人民币普通股 王俊刚 704,131 人民币普通股 沈健 564,323 人民币普通股 七喜控股股份有限公司 410,000 人民币普通股 李震东 388,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动关系的说明 持有本公司 5%以上股权的股东只有无锡国联环保能源集团有限公司,其持有的股份为国有法 人股.前十名股东中,无锡国联环保能源集团有限公司系无锡高新技术风险投资股份有限公 司的参股股东,参股比例为 12.5%.除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系. 无锡华光锅炉股份有限公司

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7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条 件1无锡国联环保能源集团有限公司 118,197,760

2009 年5月24 日118,197,760 注12亚洲控股有限公司 8,000,000

2007 年5月24 日8,000,000 注2注

1、除遵守法定承诺外,无锡国联环保能源集团有限公司还作出以下限售承诺:自华光股份股 权分置改革方案实施之日起,其所持有的华光股份股权

36 个月内不上市交易.上述禁售期之后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于 8.0 元(在 华光股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,则上述承诺 价格将相应进行复权计算.国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺. 注

2、亚洲控股有限公司所持有股份在向国联环保偿还代为垫付的股票,并支付自股权分置改革 实施日后首个交易日至偿还股票之日止,代垫股份所获得的一切收益(包括但不限于现金股利、送股、转增股票等),在遵守禁售期的相关规定的前提下,可由上市公司向上海证券交易所提出该等股 份的上市流通申请.目前,亚洲控股有限公司还未归还代为垫付的股票,因此还无法上市流通.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 变动原因 谢士鸣 监事 1,638

0 628 1,010 二级市场减 持

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况. 无锡华光锅炉股份有限公司

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五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,钢材等原材料的大幅上涨以及国家银根紧缩政策给公司生产 经营带来了较大的困难.对此,公司董事会和经理层采取了积极有效的措 施,一方面通过科学分析成本,及时调整的市场销售价格和策略;

一方面在 公司内部,通过优化设计、通过提高材料利用率、完善物资采购制度、加强 管理等手段进一步实现降本增效,同时对原合同进行合理调价以及加强原材 料价格走势预测,实现科学采购,尽量减轻受原材料上涨带来的不利影响. 通过公司所有员工的努力,公司

2008 年上半年实现主营收入 15.23 亿元, 较上年同期增长 17.59%,利润总额 7762.79 万元,较上年同期下降 18.02%.

(二)报告期公司经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业 务利润 率(%) 主营业务 收入比上 年同期增 减(%) 主营业务 成本比上 年同期增 减(%) 主营业务利润 率比上年同期 增减(%) 分产品 电站锅炉 1,052,615,925.79 853,581,615.83 18.91 7.90 8.41 减少 0.39 个 百分点

2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 98,850.70 5.18 国外 14,409.43 114.17

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 无锡华光锅炉股份有限公司

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9 受资本市场影响,公司今年上半年股票投资收益较去年同期大幅下降, 同时根据国家税务总局国税发〔2008〕17 号《关于企业所得税预缴问题的 通知》的要求,2008 年1月1日之前已经被认定为高新技术企业的,在按 照新税法有关规定重新认定之前,暂按 25%的税率预缴企业所得税.受到这 两个原因的影响,公司净利润较去年同期下降 28.90%.

4、公司在经营中出现的问题与困难 从今年初以来,钢材等原材料的价格大幅上涨,这给公司的成本带来了 很大压力.为此,公司改变市场订单价格策略,内部优化设计,降本增效, 完善采购制度,科学分析原材料价格走势,尽量减少原材料上涨带来的影 响.

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、非募集资金项目情况

2008 年5月10 日,经公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于出 资2904 万元认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发 A 股300 万股,该股份锁定期自

2008 年5月26 日起

12 个月,锁定期满后在深 圳证券交易所上市流通.

六、重要事项

(一)公司治理的情况 报告期内,公司根据证监会和交易所的有关要求,制定了《独立董事 年报工作制度》,并对《董事会审计委员会议事规则》进行了修订.同时根 无锡华光锅炉股份有限公司

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10 据在

2007 年公司治理专项活动活动中,有关公司利用闲置资金申购新股的 整改事项,公司已于

2008 年5月10 日召开的

2007 年度股东大会审议通过 了关于利用闲置资金申购新股的议案,并授权公司经理层具体实施,金额不 超过 4.5 亿元.

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

2008 年5月10 日召开的公司

2007 年度股东大会审议通过了

2007 年度 利润分配方案,方案为以

2007 年年底总股本

25600 万股为基数,每10 股派 发现金红利 2.5 元(含税),总共派发

6400 万元.2008 年6月27 日公司 公告了本次利润分配实施公告,股权登记日为

7 月2日,除息日为

7 月3日,红利派发日为

7 月9日.

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 中期........