PDF《武汉市汉商集团股份有限公司》

2、报告期,利润表项目大幅变动原因分析: 项目本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -35,074.19 96,598.04 -131,672.23 -136.31% 营业外收入 1,630.00 3,031.00 -1,401.00 -46.22% 营业外支出 68,535.10 29,060.74 39,474.36 135.83%

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2013 年第一季度报告

4 (1)报告期,资产减值损失减少的原因为收回其他应收款. (2)报告期,营业外收入减少的原因为去年同期处置非流动资产取得营业外收入,本 期无此项收入. (3)报告期,营业外支出增加的原因为对外扶贫捐赠.

3、报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因分析: 项目本期金额 上期金额 增减额 增减比 例 收到的其他与经营活动有关的现 金362,580.15 6,151,838.83 -5,789,258.6

8 -94.11 % 支付的各项税费 9,962,761.5

2 16,390,262.4

3 -6,427,500.9

1 -39.22 % (1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少,主要原因为子公司武 汉君信置业有限公司上期收到其他单位往来款项. (2) 报告期支付的各项税费比上年同期减少,主要原因为去年同期预缴税金. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年4月24 日召开的公司七届董事会十五次会议拟定

2012 年度现金分红预案:拟 以总股本 174,575,386 股为基数, 按每10股派发现金红利0.4 元 (含税) , 共计分配 6,983,015.44 元.该预案尚需提交

2012 年度股东大会审议. 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人:张宪华

2013 年4月26 日5§4 附录 4.1 合并资产负债表

2013 年3月31 日 编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 75,557,697.92 73,877,630.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,810,628.64 6,678,281.58 预付款项 110,171,688.66 110,173,934.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,945,235.42 13,404,835.64 买入返售金融资产 存货 17,499,918.57 16,503,378.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 222,985,169.21 220,638,061.20 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 109,849,337.87 110,505,649.54 投资性房地产 130,712,620.12 132,014,636.80 固定资产 1,122,608,406.44 1,133,427,473.47 在建工程 29,239,411.04 11,844,936.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,138,275.43 56,625,994.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 439,842.16 423,521.91 递延所得税资产 799,659.98 807,203.96 其他非流动资产 非流动资产合计 1,449,787,553.04 1,445,649,417.24 资产总计 1,672,772,722.25 1,666,287,478.44 公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人........