PDF《上海外高桥保税区开发股份有限公司》

1 证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高 B 股 编号:临2015-043 上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于募集资金

2015 年上半年度存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六 号的要求,现将本公司

2015 年1-6 月募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会证监许可[2014]292 号文核准,本公司于

2014 年3月19 日获准向特定投 资者非公开发售人民币普通股股票( A 股)124,568,181 股,每股面值为人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 22.00 元,募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元,扣除保荐及 承销费用 40,500,000.00 元后,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于

2013 年4月18 日 汇入本公司募集资金监管账户.另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 3,032,568.18 元后,实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元. 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职 业字[2014]8575 号验资报告.

(二)本年度使用金额及年末余额 截止

2015 年6月30 日,本公司累计使用募集资金人民币 1,337,830,641.28 元.其中: 公司使用募集资金投入募集资金投资项目 737,830,641.28 元(包括用募集资金置换预先投入 的自筹资金341,596,969.79 元),补充流动资金600,000,000.00 元,合计人民币1,337,830,641.28 元. 本期募集资金使用及余额情况如下表: 单位:元 项目 金额

2014 年4月18 日募集资金总额 2,740,499,982.00 减:承销及保荐费用 40,500,000.00

2014 年4月18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00 减:其他发行费用 3,032,568.18

2014 年4月18 日募集资金净额 2,696,967,413.82

2 减:2014 年募集资金支出金额 1,191,467,765.15 减:2015 年1-6 月募集资金投资项目支出金额 146,362,876.13 减:以闲置募集资金临时补充流动资金 989,398,194.44 加:募集资金理财产品收益金额 11,738,144.27 加:募集资金银行存款利息收入金额 6,084,408.00 减:募集资金银行手续费支出金额 4,684.53 截至

2015 年6月30 日募集资金账户余额 387,556,445.84 截至

2015 年6月30 日,募集资金账户余额为 387,556,445.84 元,与本报告

二、

(三)所 述的募集资金专户存储余额 387,929,295.28 元相比, 差额为 372,849.44 元. 差额构成系: (1) 公司通过其他一般账户支付非公开发行信息披露费 100,000.00 元和印花税 1,350,000.00 元;

(2) 外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库 项目本期使用募集资金支付工程费用 117,500.00, 该项目募集资金累计投入金额已超过募集资金承诺投资总额,因此公司计划于

2015 年7月向 募集资金账户归还该笔资金;

(3)因银行划扣募集资金委托借款利息的原因,上海市外高桥保 税区新发展有限公司募集资金账户(上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为98040155200001380)被银行划扣利息费用 959,650.56 元.新发展公司已于

2015 年7月13 日 将该笔委托借款利息归还至

98040155200001380 募集资金账户内.