PDF《上海外高桥保税区开发股份有限公司》

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况 为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益, 本公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理 办法》 、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 、 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公 司募集资金管理办法》 (以下简称 《募集资金管理办法》 ) ,对募集资金的存储、使用、投向 变更、监督和管理等进行了规定.该管理制度于

2013 年10 月24 日经本公司

2013 年度第一次 临时股东大会审议通过.自募集资金到位以来,本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的 规定存放、使用、管理募集资金.

(二)募集资金三方、四方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已 于2014 年5月15 日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展 银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》 .三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行.

3 根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及 募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于

2014 年5月15 日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自 贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》 .四方监管协议与上海证券交易所四方监 管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行. 根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及 募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于

2014 年5月15 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》 . 四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实 履行. 根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及 募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于

2014 年5月15 日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》 .四方监管 协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行.

(三)募集资金专户和投资产品专用结算账户情况

1、募集资金专用账户情况 截止

2015 年6月30 日,募集资金存放专项账户存款余额如下(单位:人民币元) : 账户名称 存放银行 银行账户账号 存款 方式 账户类型 余额 本公司募集资金账户 上海外高桥保税区开 发股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 上海市外高桥保税区支行

1001279929024214455 活期 存款 募集资金 专户 1,100.17 上海外高桥保税区开 发股份有限公司 上海浦东发展银行外高桥保 税区支行