PDF《银都餐饮设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的...》

10 万台商用制冷设备项目, 新项目总投资额为 15,004 万元, 其中土地购置费 4,129

3 万元,建筑工程费 4,020 万元,设备购置费用 6,045 万元,安装费用

240 万元, 铺底流动资金

570 万元. 本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易.

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目基本情况 原项目实施主体为银都股份, 项目建设地址为余杭区星桥街道博旺街

55 号, 主要产品为商用餐饮制冷设备.

2、原项目备案审批情况 单位:万元 项目名称 项目总投资 募集资金投资额 项目备案文号 环评核准 文号 新增年产

10 万台商 用制冷设备项目 14,367.90 14,367.90 余经信备 [2017]246 号 报告表 2017-122 号

3、原项目投资计划及预计效益 原项目投资总额估算为 14,367.90 万元,项目计划建设期为

2 年,项目实施 后资金投入计划如下: 单位:万元 项目总金额 第一年投入 第二年投入

1、厂房改造 1,600.00 1,600.00 -

2、设备购置费 8,439.00 8,439.00 -

3、安装工程费 843.90 843.90 -

4、铺底流动资金 3,485.00 - 3,485.00 合计14,367.90 10,882.90 3,485.00 注:第一年指从项目建设开始之日起第 1~12 月,第二年等依次类推.铺底流动资金第 二年投入 3,485.00 万元. 原项目完全达产后,预计年新增销售收入 47,000.00 万元,年新增利润总额 为5,531.90 万元,税后内部收益率为 25.33%,税后投资回收期为 5.50 年(含 工程建设期) .

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4、原项目实际投资情况 截至本公告日,原项目实施主体未发生变化,已累计投入项目资金 545.29 万元, 未使用募集资金余额 14,312.02 万元(含孳息),存放于募集资金专项账户 或理财账户,原项目建设已形成的资产,可继续用于公司的生产运营.

(二)变更原募集资金投资项目的原因 原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场,原计划项目达产 后商用餐饮制冷设备的产能将由 42.5 万台上升至 52.5 万台, 并通过积极拓展海 外市场来消化产能.由于贸易政策等市场环境的变化,原计划的实施可能面临募 集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险.综合考虑公司实际情况,调整 原项目未使用的募集资金 14,312.02 万元(含孳息)用于新项目的建设投资, 将有 利于公司拓展国际业务,加大国际市场的市场参与程度,并充分利用泰国当地资 源,提升公司综合竞争力和盈利能力,积极应对市场需求变化的节奏,为提高公 司商用餐饮制冷设备的销售份额奠定基础, 从而进一步巩固公司在商用餐饮设备 行业的领先地位.

三、新项目的具体内容

(一)新项目的基本情况 变更后的募集资金投资项目由公司持股 98%的控股子公司阿托萨泰国实施, 实施地点为泰国罗勇府泰中罗勇工业园. 新项目预计投资总额为 15,004 万元, 其中土地购置费 4,129 万元, 建筑工程费 4,020 万元, 设备购置费用 6,045 万元, 安装费用

240 万元,铺底流动资金

570 万元.项目建设期为一年,项目完成后, 将新增产能

10 万台商用餐饮制冷设备.

(二)项目可行性分析 国际旺盛的需求造就了广阔的商用餐饮制冷设备消费市场. 金融危机以后, 全球经济发展在稳定中略有增长,全球 GDP(现价美元)分别从

2011 年73.30 万亿美元增长到

2017 年的 80.68 万亿美元,未来数年,全球经济发展还将继续 平稳向上发展,为商用餐饮制冷设备制造行业营造了良好的发展环境. 新项目建成后,正常年份(达产年)年销售收入 47,000 万元,达产后平均