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2017 年年度报告

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172 公司代码:603776 公司简称:永安行 永安行科技股份有限公司

2017 年年度报告 二零一八年三月三十一日

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172 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人何小阳及会计机构负责人(会计主管人员)何小阳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以

2017 年12 月31 日公司总股本96, 000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派 发现金股利

7 元人民币(含税),共计派发现金股利 67,200,000.00元;

同时以资本公积转增股 本方式向全体股东每

10 股转增

4 股,合计转增 38,400,000股,转增后公司总股本将增加至 134,400,000股. 以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 截止2017年12月31日,上市公司的子公司及其附属企业(合并范围内子公司)非经营性占用 公司资金余额为5,763.13万元;

其他关联方及其附属企业――江苏永安行低碳科技有限公司(原 为上市公司全资子公司,2017年10月31日,上市公司对永安行低碳丧失控制权)非经营性占用公 司资金余额为6,075.89万元,系公司对其失去控制权前,江苏永安行低碳科技有限公司为公司线 上业务运营主体,故公司收取的部分公共自行车押金、充值款在江苏永安行低碳科技有限公司账 户暂存,期末因不再纳入合并范围,故形成应收款项,该款项期后已收回.

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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风 险 部分.请投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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172 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.16

第五节 重要事项.32

第六节 普通股股份变动及股东情况.55

第七节 优先股相关情况.62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63

第九节 公司治理.70

第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.172

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、 本公司、 永 安行 指 永安行科技股份有限公司 报告期、 本期、 本 年度 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 稳态业务 指 成熟的商业模式,固定的市场和用户,稳定的收入及增长. 敏态业务 指 敏态业务:业务创新但不确定性,需要快速调整适应变化,未来可能有 快速地增长. 共享出行行业 指 指提供非独占式交通出行资源使用权服务的行业,广义上包括了公共交 通、公共自行车、共享单车、分时租赁车和闲置车辆共享等方面. 上海福弘 指 福弘(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司股东 青企联合 指 常州青企联合创业投资合伙企业(有限合伙),公司股东 青年创业 指 常州青年创业投资中心(有限合伙),公司股东 常州远为 指 常州远为投资中心(有限合伙),公司股东 常州创尔立 指 常州创尔立投资中心(有限合伙),公司股东 苏州冠新 指 苏州冠新创业投资中心(有限合伙),公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,公司股东 常州红土创投 指 常州红土创新创业投资有限公司,公司股东 上海云鑫 指 上海云鑫创业投资有限公司,公司股东 常熟便民 指 常熟便民公共自行车服务有限公司,公司子公司 常州永安运营 指 常州永安公共自行车运营有限公司,公司子公司 桂林永安 指 桂林永安自行车运营有限公司,公司孙公司 南通永安 指 南通永安公共自行车有限公司,公司子公司 上海永兴 指 上海永兴自行车租赁服务有限公司,公司子公司 苏州自由运动 指 苏州自由运动科技有限公司,公司子公司 无锡爱派克 指 无锡市爱派克科技有限公司,公司子公司 永安行低碳、 永安 行低碳公司 指 江苏永安行低碳科技有限公司,公司参股公司

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172 永安布市 指 永安公共服务布市有限责任公司(Blagoveshchensk EVERSAFE Public Service Co.,LTD),公司子公司 阜安智能 指 安徽阜安智能交通科技有限公司,公司子公司 淮南永科 指 淮南永科交通科技有限公司,公司子公司 安徽低碳 指 安徽永安低碳环保科技有限公司,公司子公司 安徽永安行 指 安徽永安行交通科技有限公司,公司子公司 永安开曼 指Youon (Cayman) Investment Co., Ltd.,公司子公司 小安汽车公司 指 江苏小安汽车科技有限公司,公司子公司 泉州永安行公司 指 泉州永安行科技股份有限公司,公司子公司 南平永安行公司 指 南平市永安行共享单车运营服务有限公司,控股子公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案 《企业会计准则》 指 财政部于

2006 年2月15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其 他相关规定 《公司章程》 指 经公司于

2017 年12 月20 日召开的

2017 年第四次临时股东大会审议通 过的《永安行科技股份有限公司章程》 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公共自行车 指 城市整体公交系统的重要组成部分,包括政府付费投资的有桩公共自行 车系统业务(包括系统销售业务、系统运营服务业务)及社会资本投资、 用户付费的无桩公共自行车业务(即一般称共享单车业务)两种模式 有桩公共自行车 系统、 公共自行车 系统 指 公共自行车的一种,通常采取有桩形式,是由政府或其他相关组织投入 建设的一种公共交通系统,一般在市、县的居住区、商业中心、交通枢 纽等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点,并配备一定数量的公共 自行车(车体一般有 RFID 电子身份卡),通过向大众发放租车卡或通过 手机移动客户端,提供共享自行车使用权的服务,同时利用物联网技术、 通讯技术、计算机软件平台以及大数据分析等进行运营、调度、监控、 管理 公共自行车站点 指 公共自行车服务站点,简称站点,一般设置在人行步道或绿化带旁,占2017 年年度报告

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172 地宽度约

2 米, 长度在

10 米到

40 米不等, 安装有控制柜 (又称控制器) 、 锁桩(又称锁车器)、公共自行车等,有时站点根据需要还安装有车棚 和监控设施.这些设施通过有线光纤、无线 GPRS、CDMA、4G 等通信设施 与后台公共自行车系统连接 用户付费共享单 车, 或简称共享单 车指公共自行车的一种,通常采取无桩形式,本身带有智能电子锁,可以与 手机进行通讯,通过手机 APP 实现借还车,通常直接向用户收取费用 共享助力自行车 或助力自行车 指 由锂电池供电驱动或骑行者脚踏驱动,车速在每小时

20 公里以下,可以 进行扫码或刷卡租用的两轮车 公共自行车系统 销售 指 公共自行车系统销售商负责有桩公共自行车系统的设备投入、系统建设 与安装调试,完成后直接出售给客户(一般为各地政府部门或政府相关 企事业单位),不涉及系统的后续运营和管理,建设完成后的系统移交 客户,由客户组织专门的运营公司来负责后期的运营服务 公共自行车系统 运营服务 指 公共自行车系统销售商不仅负责有桩公共自行车系统的设备投入和建 设,并在建设完成后向客户提供系统的运营与管理服务,与此对应,客 户在一定期限内(目前一般为五年)向销售商购买服务,并在服务期内 支付款项 PPP 模式 指Public-Private-Partnership,指政府与私人组织之间,为了合作建设 城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,彼此之间形成 一种伙伴式的合作关系 最后一公里 指 泛指从轨道交通、地面公交车站到达出行目的地(家、工作地等)的最 后一段路程,经常被用来描述公共交通末梢和微循环的问题 市指我国的行政区划,本招股意向书中的 市 包括直辖市、特别行政区以 及地级行政区(含地级市、自治州、地区、盟) 县指我国的行政区划,本招股意向书中的 县 包括县级市、县、自治县、 旗、自治旗等县级行政区;

不含市辖区 一线城市 指 在全国政治、经济等社会活动中处于重要地位并具有主导作用和辐射带 动能力的大都市,包括北京、上海、广州、深圳 二线城市 指 在区域经济和社会活动中具有较大影响作用的大都市,包括一线城市外 的直辖市、经济发达的省会城市、副省级城市等,包括成都、重庆、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安、长沙、大连、济南、宁波、 青岛、无锡、厦门、郑州等 ISO 指International Organization for Standardization,即国际标准化

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172 组织 GPRS 指 通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,它是GSM 用户可用的一种移动数据业务 CDMA 指Code Division Multiple Access,是基于码分技术(扩频技术)和多 址技术的通信系统 GPS 指Global Positioning System,全球定位系统

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 永安行科技股份有限公司 公司的中文简称 永安行 公司的外文名称 Youon Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Youon 公司的法定代表人 孙继胜

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董萍 都胜珂 联系地址 江苏省常州市新北区汉江路400号 江苏省常州市新北区汉江路400号 电话 0519-81282003 0519-81282003 传真 0519-81186701 0519-81186701 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路400号 公司注册地址的邮政编码

213022 公司办公地址 常州市新北区汉江路400号 公司办公地址的邮政编码

213022 公司网址 www.ibike668.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永安行

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广 场5层签字会计师姓名 涂振连、邓斌锋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 中国北京建国门外大街

1 号国贸写字楼

2 座28 层 签字的保荐代表人 潘志兵、沈璐璐

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172 姓名 持续督导的期间

2017 年8月17 日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 1,054,531,441.44 774,236,253.99 36.20 619,724,169.60 归属于上市公司股 东的净利润 516,449,050.42 116,357,116.43 343.85 93,362,906.97 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 122,104,850.82 112,125,854.11 8.90 87,339,333.95 经营活动产生的现 金流量净额 341,629,384.36 203,808,909.49 67.62 209,287,770.18 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(% ) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,641,014,856.40 540,121,487.16 203.82 432,292,885.55 总资产 2,514,647,052.74 1,303,882........