PDF《北京当代商城有限责任公司》

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2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 流动资产: 流动负债: 货币资金 (1) 339,972,180.20 363,887,753.71 288,367,834.00 短期借款 (14) - - 10,000,000.00 预付账款 (2) 783,563.52 - - 应付账款 (15) 116,704,613.68 172,237,760.61 180,996,957.04 应收账款 (3) 1,939,209.00 18,318,990.90 19,416,024.20 预收款项 (16) 230,841,986.89 274,211,751.55 248,572,036.00 其他应收款 (4) 8,369,540.56 8,154,937.31 7,960,303.67 应付职工薪酬 (17) 26,642,949.04 25,860,735.82 24,359,404.69 存货 (5) 31,504,027.86 40,318,836.67 43,345,701.34 应交税费 (18) 8,401,939.04 7,572,668.38 7,430,489.25 其他流动资产 (6) 16,493,203.82 24,188,118.78 26,167,488.61 其他应付款 (19) 29,614,692.86 23,181,523.89 22,158,174.06 流动资产合计 399,061,724.96 454,868,637.37 385,257,351.82 其他流动负债 (20) 73,498,865.76 62,793,098.71 54,288,762.67 非流动资产: 一年内到期的非流动负债 (21) - 290,000.00 200,000.00 投资性房地产 (7) - 21,046,393.88 22,281,716.14 流动负债合计 485,705,047.27 566,147,538.96 548,005,823.71 固定资产 (8) 262,804,754.71 295,413,953.43 307,095,740.89 非流动负债: 在建工程 (9) 29,789,264.19 130,940.17 1,303,329.94 长期应付款 (22) - 4,660,000.00 4,880,000.00 无形资产 (10) 258,945,983.96 307,454,884.29 314,829,046.47 非流动负债合计 - 4,660,000.00 4,880,000.00 长期待摊费用 (11) 32,195,949.73 38,965,397.70 46,009,458.11 负债合计 485,705,047.27 570,807,538.96 552,885,823.71 递延所得税资产 (12) 21,328,480.78 19,305,062.26 16,935,985.46 所有者权益: 其他非流动资产 - 450,030.00 450,030.00 实收资本 (23) 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 非流动资产合计 605,064,433.37 682,766,661.73 708,905,307.01 资本公积 (24) 231,855,241.80 294,492,469.72 294,372,469.72 盈余公积 (25) - 12,952,963.63 9,114,242.21 未分配利润 (26) (13,434,130.74) (40,617,673.21) (62,209,876.81) 归属于母公司所有者权益 合计 518,421,111.06 566,827,760.14 541,276,835.12 所有者权益合计 518,421,111.06 566,827,760.14 541,276,835.12 资产总计 1,004,126,158.33 1,137,635,299.10 1,094,162,658.83 负债和所有者权益总计 1,004,126,158.33 1,137,635,299.10 1,094,162,658.83 附注为财务报表的组成部分 第3页至第

54 页的财务报表由下列负责人签署: 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 北京当代商城有限责任公司 -

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2013 年12 月31 日、2012 年12 月31 日及

2011 年12 月31 日 公司资产负债表 人民币元 项目 附注 (十二)

2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 项目 附注 (十二)

2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 流动资产: 流动负债: 货币资金 339,596,707.38 363,515,173.68 287,987,565.62 短期借款 - - 10,000,000.00 预付账款 783,563.52 - - 应付账款 116,704,613.68 172,237,760.61 180,996,957.04 应收账款 (1) 1,939,209.00 18,318,990.90 19,416,024.20 预收款项 230,841,986.89 274,211,751.55 248,572,036.00 其他应收款 (2) 8,369,540.56 8,154,937.31 7,960,303.67 应付职工薪酬 26,606,857.54 25,809,657.37 24,288,838.72 存货 31,5........