PDF《吉林华微电子股份有限公司》

1 证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2019-033 吉林华微电子股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2019 年5月7日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议,会议审议通过了《吉 林华微电子股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》.公司已于

2019 年4月完成了配股发行股票工作,根据《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)及《公司募集资金管理办法》的 有关规定,结合公司配股发行募集资金的具体情况和使用计划,公司以本次配股发 行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 17,234.36 万元.具体情况如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林华微电子股份有限公司配股的批复》 (证监许可[2018]1801号)核准,公司以每股3.90元价格实际配售股份212,947,304 股,募集资金总额830,494,485.60元,扣除发行费用19,545,528.82元后,实际募集 资金净额为人民币810,948,956.78元.上述募集资金于2019年4月15日全部到位,已 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2019)第3603号《验 资报告》.公司已分别与保荐机构、中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行、 中国建设银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公 司吉林分行签署了《募集资金三方监管协议》.

二、承诺的募集资金投资项目情况 根据公司第六届董事会第二十四次会议和

2018 年第一次临时股东大会审议通过 的《吉林华微电子股份有限公司关于公司

2018 年度配股方案的议案》 ,本次配股拟 募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的 建设,具体运用情况如下:

2 单位:万元 新型电力电子器件基地项目(二期)总投资 拟使用募集资金 113,155.67 81,094.90 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量.本次发行实际募集资 金与募投项目资金需要量的差额部分,公司将以自有资金或其他融资方式补足.本 次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目,

2018 年1月23 日公司召开第六届董事会第二十四次会议审 议本次配股事宜以来,截至

2019 年4月16 日,公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的款项共计人民币 17,234.36 万元,具体情况如下: 单位:万元 新型电力电子器件基地项目(二期)总投资 拟使用募集资金 已投入自筹资金 113,155.67 81,094.90 17,234.36 公司拟以 17,234.36 万元募集资金置换 "新型电力电子器件基地项目 (二期) " 预先投入的资金.

四、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序 公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过了《吉 林华微电子股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 的议案》,同意公司使用募集资金 17,234.36 万元置换已预先投入募投项目的自筹 资金 17,234.36 万元.独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金事宜发表了明确同意意见.