PDF《三合盛》

(一)经营情况 报告期内,主要经营情况如下: 1. 公司财务状况 报告期内,公司总资产为 37,861,590.90 元,较上年减少 18.03%;

主要原因为应收票据及应收账 款减少 10,513,170.45 元, 其中:应收票据到期或贴现减少 1,550,000.00 元,应收账款减少 8,963,170.45 元. 总负债为 31,022,306.51 元, 较上年减少 13.24%;

主要原因为应付票据及应付账款减少 5,030,517.09 元.净资产为 6,839,284.39 元,较上年减少 34.45%;

主要原因为未分配利润减少 3,594,601.25 元. 2. 公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 1,520,277.46 元,较上年同期降低 91.15%;

主要原因为报告期内尔 多工程资质变更为三合盛的手续繁琐,历时近四个月,严重影响公司的投标工作,造成公司业务量锐 减.主营业务毛利率 1.56%,较上年同期降低 19.03 个百分点;

主要原因为报告期内因公司业务量减 少,工程施工劳务成本增加所致.报告期内,公司净利润为-3,594,601.25 元,净利润率为-236.44%, 上年同期净利润率为 0.21%;

主要原因为:①报告期内公司业务量减少,而固定成本的投入造成净利 公告编号:2018-039

12 润降低;

②公司研发费用的支出增加,报告期内支出金额为 806,553.16 元. 3. 公司现金流量 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-352,723.09 元,较上年同期增加 94.31%;

主要原 因为报告期内,公司业务量减少,为了保证正常经营活动的支出,提高了应收账款的回收工作.投资 活动产生的现金流量净额为-150,385 元,较上年同期减少 140,929 元;

主要原因为报告期内购置固定 资产支出比上年同期增加 131,929.00 元,且上年同期有处置固定资产收入 9,000.00 元.筹资活动产生 的现金流量净额为 185,000 元,较上年同期减少 96.26%;

主要原因为上年同期筹资与借款收到现金流 入8,300,000.00 元, 偿还债务及利息支出 3,349,416.58 元;

而报告期内筹资产生的现金流入仅 935,000.00 元,支付利息与其他支出 750,000.00 元.

(二)营业情况分析 1. 利润构成 项目 本期 上年同期 本期与上年同期 金额变动比例 金额 占营业收比 重 金额 占营业收比重 营业收入 1,520,277.46 - 17,186,840.86 - -91.15% 营业成本 1,496,597.55 98.44% 13,648,611.24 79.41% -89.03% 毛利率 1.56% - 20.59% - - 管理费用 2,519,637.63 165.74% 2,722,755.18 15.84% -7.46% 研发费用 806,553.16 53.05% 72,083.80 0.42% 1,018.91% 销售费用 74,450.7........