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无锡华光锅炉股份有限公司

600475 2012 年年度报告 无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 钱志新 工作原因 张燕

三、江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王福军、主管会计工作负责人汤兴良及会计机构负责人(会计主管人员) 周文院声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2012 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 8289.30 万元, 公司拟以

2012 年12 月31 日总股本

25600 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,共计派发现金股利 2560.00 万元.2012 年度不进行资本公积金转增及派送股票股利.本利润分配预案须提交公司年度股东大会审 议.

六、年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 无锡华光锅炉股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

19

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理

32

第九节 内部控制

35

第十节 财务会计报告

36 第十一节 备查文件目录.115 无锡华光锅炉股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司公司母公司华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 实际控制人国联集团 指 无锡市国联发展(集团)有限公司 控股股东国联环保 指 无锡国联环保能源集团有限公司 蒸吨(t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定 的锅炉效率和给水温度下, 连续运行时所必须保证的最大蒸 发量,单位为 t/h,即每小时产生蒸汽量的总和. 循环流化床 指 也称循环流化床燃烧,是一种燃烧化石燃料、废物和各种生 物质燃料的燃烧技术. 它的基本原理是床料在流化状态下进 行燃烧,一般粗粒子在燃烧室下部燃烧,细粒子在燃烧室上 部燃烧, 被吹出燃烧室的细粒子采用各种分离器收集下来之 后,送回床内循环燃烧. 烟气脱硝 指 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除, 从 而减少对大气污染的一种技术. 热电联产 指 锅炉燃烧后产生高压或中压的过热蒸汽驱动汽轮发电机组 发电,同时抽取中压或低压的蒸汽向需要蒸汽的用户供汽, 这种生产方式成为热电联产. 热电联产既有电能生产又能提 供热能,是一种热、电同时生产、高效能的能源利用形式, 能源利用效率比单纯发电提高一倍以上. 垃圾焚烧锅炉 指 焚烧生活垃圾的设备, 从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅 炉和炉排炉两种. 报告期 指2012 年1月1日-12 月31 日

二、 重大风险提示:

1、公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、成本风险、财务风险,敬请查阅董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

2、2012 年7月6日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于的议案》等议案,由于受资本市场持续低迷、公司业 绩下滑等因素影响, 股价低于增发价格, 公司董事会会充分考虑控股股东和中小投资者的利 益,谨慎决策,适时调整方案,严格按照法律法规要求,履行信息披露程序.敬请投资者注 意投资风险. 无锡华光锅炉股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 无锡华光锅炉股份有限公司 公司的中文名称简称 华光锅炉 公司的外文名称 Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd. 公司的法定代表人 王福军

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏利岩 缪杰 联系地址 无锡市城南路

3 号 无锡市城南路

3 号 电话 0510-85215556 0510-85215556 传真 0510-85215605 0510-85215605 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 无锡市城南路

3 号 公司注册地址的邮政编码

214028 公司办公地址 无锡市城南路

3 号 公司办公地址的邮政编码

214028 公司网址 http://www.wxboiler.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海 华光股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2012 年6月11 日 注册登记地点 无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

320200000014573 税务登记号码

320200720584462 组织机构代码 72058446-2

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2003 年年度报告公司基本情况. 无锡华光锅炉股份有限公司

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(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

1、2004 年10 月18 日,经江苏省工商行政管理局批准,公司经营范围增加烟气脱硫脱硝 成套设备的制造、销售、安装.

2、2010 年5月24 日,经江苏省无锡工商行政管理局批准,公司经营范围增加机电设备安 装工程专业承包(三级) 、I 级锅炉(参数不限)安装、改造、维修.

3、2012 年4月27 日,经江苏省无锡工商行政管理局批准,公司经营范围增加起重机械安 装、维修(凭有效资质证书经营) .

4、2012 年6月8日,经江苏省无锡工商行政管理局批准,公司经营范围增加电站锅炉、 工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务,烟气脱硫脱 硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、2003 年8月,根据无锡市国有资产管理委员会锡国资委发〔2003〕9 号文,公司控股股 东无锡水星集团有限公司整体无偿从无锡市机械资产经营公司划转给无锡市国联发展(集团) 有限公司.公司实际控制人由无锡市机械资产经营公司变更为无锡市国联发展(集团)有限公 司.

2、2005 年2月21 日,经江苏省无锡工商行政管理局核准,公司控股股东无锡水星集团有 限公司更名为无锡国联环保能源集团有限公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 办公地址 无锡市梁溪路

28 号 签字会计师姓名 柏凌菁 薛敏 无锡华光锅炉股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 营业收入 3,381,224,757.62 3,675,245,541.61 -8.00 3,155,753,148.00 归属于上市公司股东的净利 润82,893,048.04 136,384,154.57 -39.22 141,934,680.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 63,883,713.67 109,695,044.59 -41.76 119,212,792.77 经营活动产生的现金流量净额 96,215,007.39 -108,173,618.22 不适用 273,380,237.36

2012 年末

2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,285,485,359.66 1,229,472,161.46 4.56 1,120,752,669.10 总资产 4,562,483,143.87 4,939,139,809.01 -7.63 4,970,700,742.98

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同期增减 (%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.324 0.533 -39.21 0.554 稀释每股收益(元/股) 0.324 0.533 -39.21 0.554 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.250 0.428 -41.59 0.466 加权平均净资产收益率(%) 6.59 11.60 下降了 5.01 个百分点 13.35 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 5.08 9.33 下降了 4.25 个百分点 11.21

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -8,519,553.32 193,269.23 -357,160.66 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 17,989,606.26 6,309,231.78 6,510,637.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 -34,504.00 3,161,223.78 1,971,615.04 无锡华光锅炉股份有限公司

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8 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 753,465.00 995,500.00 1,254,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,516,562.07 19,326,372.22 17,042,692.51 少数股东权益影响额 -1,545,222.91 -3,984,616.90 -618,498.80 所得税影响额 -4,151,018.73 688,129.87 -3,081,397.22 合计 19,009,334.37 26,689,109.98 22,721,888.05 无锡华光锅炉股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,电站设备制造行业过剩的产能与市场容量存在着明显的不协调,导致市场竞争无 序,产品销售价格下滑,给行业发展带来新的挑战.据中电联统计,2012 年全国新增发电装机 容量

8020 万千瓦,较上年减少

1021 万千瓦;

发电装机容量达到

114491 万千瓦,增长 7.8%. 电力弹性系数 0.67,较上年 1.28 降低 0.61. 面临前所未有的机遇和挑战,华光股份紧紧围绕 能源与环保两大战略新兴产业,整合企 业资源,夯实管理基础,提升企业市场竞争力和影响力,实现企业转型发展 的总体思路,实 现了产业结构调整更加合理,产品转型升级更具潜力,增创了电站锅炉与烟气脱硝相结合的市 场新优势. 报告期,公司实现营业收入 33.81 亿元,与上年同期相比减少 2.94 亿元,下降幅度 8.00%;

公司实现利润 1.18 亿元,与上年同期相比减少 0.56 亿元,下降幅度 32.11%;

公司实现归属于 母公司所有者的净利润 0.83 亿元,与上年同期相比减少 0.53 亿元,下降幅度 39.22%. 报告期内,公司主要完成了以下工作: (1)在产业结构调整方面,2011 年公司投资并实际控制的无锡华光新动力环保科技股份 有限公司在

2012 年已初具规模,具备年产催化剂

3600 立方的能力,当年完成

600 立方催化剂 生产和

300 立方催化剂的交货,新增订单 3.11 亿元(折合装机容量为 7775MW) ,实现销售收 入3747 万元,利润

380 万元. (2)在市场销售方面,公司增添了首台 350MW 亚临界煤粉锅炉稳定运行的业绩,余热锅 炉、煤粉锅炉的销售业绩均显同比上升趋势,订单结构更加合理.全年承接合同总额 26.03 亿元,其中循环流化床........