PDF《北京国电清新环保技术股份有限公司》

2、超额募集资金存储专户 本公司在深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开 设超募资金存储专户,账号为:11012012101901,该专户仅用于本公司超额募集资金的 存储、使用和管理.截止2012年12月31日,该专户存款总余额为58,189.63万元. 根据第二届董事会第十七次会议和2012年度第二次临时股东大会的决议及公司与

3 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司和河 北大唐国际丰润热电有限责任公司签订的脱硫装置及相关资产收购协议及补充协议,在2013年6月公司从超募资金账户支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西 大唐国际云冈热电有限责任公司和河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购 款及配套流动资金共计7,634.76万元. 截至2013年6月30日,本公司累计使用超募资金37,386.53万元,共发生超募资金存 款利息净额3,992.73万元,超募资金专户存款余额合计为50,945.61万元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本 公司按照 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规 和规范性文件的规定, 制定了 《北京国电清新环保技术股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募集资金实行专户存储,在银 行设立募集资金专户,并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了 《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的权利和义务.三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.

(二)募集资金专户存储情况 截至 2013年6月30日,募集资金具体存放情况如下: 单位:元 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 平安银行北京东直门支行

11012012101901 553,038.96 553,038.96 平安银行北京东直门支行

12012012101901 472,318,724.18 36,584,292.46 508,903,016.64 合计472,318,724.18 36,584,292.46 509,456,055.60 (注:深圳发展银行北京东直门支行已更名为平安银行北京东直门支行)

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三、2013年上半年募集资金实际使用情况 单位:万元 募集资金总额 159,048.64

2013 年上半年投入募集资金总额 7,634.76 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 112,095.76 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1)

2013 年上半年 投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 (%) (3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期

2013 年上半 年实现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 托克托电厂

6 台(1-6 号)600MW 燃煤发电机组烟气脱硫特许经营 项目 否74,709.23 74,709.23 74,709.23 100.00 2008-4-1 4,043.76 是否承诺投资项目小计 74,709.23 74,709.23 74,709.23 4,043.76 超募资金投向 1.内蒙古大唐国际呼和浩特热 电有限责任公司脱硫装置收购 否87,681.45 87,681.45 7,634.76 37,386.53 42.64% 2013-1-1 3,420.74 是否2.山西大唐国际云冈热电有限 责任公司脱硫装置收购 否3.河北大唐国际丰润热电有限 责任公司脱硫装置收购 否4.浙江大唐乌沙山发电有限责