PDF《北京首创股份有限公司》

实现利润总额 12.79 亿元,同比增幅 31.58%;

实现归属于母公司所有者 的净利润 7.19 亿元,同比增幅 17.55%.

2018 年城镇水务业务增长态势良好,公司通过并购成都市金强自来水项目,实现省会城市供 水项目突破;

签约内江项目、中山 EPC+O 项目实现环境综合治理业务快速布局. 控股子公司首创环境作为公司开拓固废处理业务的主要平台,在充分借鉴、吸收、消化境外 公司固废处理先进经验的基础上,深度应用于国内同类型项目.未来首创股份将不断提升固废平 台的公司地位,强化公司在固废处理市场上的竞争力. 公司污泥处置应急服务、委托运营及设备供应等轻资产业务有序展开,信息化及采购业务稳 步推进.

2、挖潜增效,盈利能力显著提高 公司在工程建设管理方面实行 工程事业部、工程分部、建设期项目公司 的三级组织架构, 各级之间定位清晰,职责明晰.通过工程项目整体管控,公司工程管理水平显著提升,工程利润 实现快速增长.针对建设任务繁重,供应商数量众多的实际情况,公司对工程管理和物资采购工 作进行了持续优化,提高了工程建设与供应链效率,降低了工程及设备采购成本,有效提升了公 北京首创股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 司盈利能力. 首创股份战略采购平台于

2018 年初步搭建完成, 未来计划把物资采购培养成为公司 的战略新兴产业,通过 自营业务 和 集成业务 的开展,打造公司新的利润增长点.

二、报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的经营情况分析 公司主营业务为水务、固废、环保建设等环保业务.报告期内,公司充分挖掘项目潜力,发 挥海外平台效用,提升工程建设能力,克服各种困难因素,在国内经济增速减缓的形势下实现了 盈利能力的稳步提升. 报告期内实现环保营业收入1,207,358.06万元, 同比增加333,647.11万元, 增幅38.19%;

实现利润总额 149,754.71 万元,同比增加 42,406.16 万元,增幅 39.50%.

2、公司其他业务的经营情况分析 公司其他业务主要为快速路业务.报告期内,京通快速路因本年全面恢复西马庄主站通行,

2018 年度实现营业收入 35,055.03 万元,同比增加 1,332.53 万元,增幅 3.95%;

实现利润总额 14,319.83 万元,同比增加 2,258.03 万元,增幅 18.72%.新大都饭店因战略转型,从2017 年4月起停工装修,本期未形成主营业务收入,其他业务收入 1,070.37 万元,同比减少 1,539.01 万元, 降幅 58.98%;

本期亏损 5,218.70 万元,同比增亏 1,231.80 万元,增亏幅度 30.90%.

(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 12,455,363,049.70 9,285,020,767.09 34.14 营业成本 8,619,455,222.36 6,369,991,916.41 35.31 销售费用 17,398,452.91 60,201,428.84 -71.10 管理费用 1,446,517,628.80 1,266,529,740.73 14.21 研发费用 28,325,582.96 16,461,558.51 72.07 财务费用 1,224,987,090.00 911,655,767.95 34.37 经营活动产生的现金流量净额 3,295,011,186.84 2,489,257,933.08 32.37 投资活动产生的现金流量净额 -9,054,167,664.96 -7,020,172,258.15 -28.97 筹资活动产生的现金流量净额 7,871,680,165.52 5,788,326,010.79 35.99 2. 收入和成本分析 √适用 不适用

1、公司营业收入 1,245,536.30 万元,较上年同期增加 317,034.23 万元,增长 34.14%,主要是本 公司工程建设业务增加及新增项目投入运营所致.