PDF《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司》

4 月30 日和

10 月31 日. 根据贸易性融资主要条款清单, 贸易性融资通过交付阴极铜的方式在

16 个月内等额偿还,首次偿还时间为

2018 年11 月末,按月等额偿付至

16 个月期满(即2020 年2月末)结束. 综上,根据上述关于融资到账时间、融资利率、各项融资本金及还款方式的 假设情况进行模拟测算,本次收购相关利息支出及本金偿付情况如下: 单位:万元 项目

2018 年11-12 月2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年2025 年1-10 月 银团并购贷款还款测算 还款日期

4 月30 日 还款额 - 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 还款日期

10 月31 日 还款额 - 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 年利息小计 773.31 4,369.22 3,719.64 3,070.05 2,420.47 1,770.89 1,121.30 433.06 贸易性融资还款测算 (注:分16 个月等额用阴极铜抵扣本金,每月偿还本金按汇率折算为 4,871.34 万元) 年还款额 9,742.69 58,456.13 9,742.69 年利息小计 765.30 2,518.08 74.06 银团并购贷款与贸易性融资合计 还利息总计 1,538.61 6,887.30 3,793.70 3,070.05 2,420.47 1,770.89 1,121.30 433.06 还本金总计 4,871.34 72,456.13 28,614.03 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 16,000.00

2、本次交易对上市公司财务指标的影响 根据中审众环出具的众环阅字(2018)230002 号《备考审阅报告》,最近 两年及一期,公司本次交易完成前后每股收益及资产负债率指标对比如下: 项目 2018-6-30/

2018 年1-6 月2017-12-31/

2017 年度 2016-12-31/

2016 年度 交易前 交易后 交易前 交易后 交易前 交易后 基本每股收益 (元/股) 0.04 -0.01 0.19 0.10 0.23 -0.04 资产负债率(%) 43.4........