PDF《大同煤矿集团大唐热电有限公司》

6、本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化;

7、本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行;

8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响. 大同煤矿集团大唐热电有限公司 盈利预测报告的编制基础及基本假设

3 (此页无正文) 大同煤矿集团大唐热电有限公司 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

2012 年6月20 日 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币万元 1-3月实际数 4-12月预测数 合计

一、营业收入 45,842.22 15,487.60 30,297.13 45,784.73 45,618.39 减:营业成本 34,803.16 9,256.84 23,102.32 32,359.16 32,359.16 营业税金及附加 235.39 228.84 228.84 228.84 销售费用 管理费用 5,575.10 3,251.98 3,912.83 7,164.81 7,164.81 财务费用 3,124.34 657.50 1,828.50 2,486.00 1,694.00 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(损失以 - 号填列) 2,104.23 2,321.28 1,224.64 3,545.92 4,171.58 ?加:营业外收入 1,077.26 543.39 543.39 减:营业外支出 140.03 34.33 34.33 34.33 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 3,041.46 2,321.28 1,733.70 4,054.98 4,137.25 减:所得税费用 283.35

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 3,041.46 2,321.28 1,733.70 4,054.98 3,853.90

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益 公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 盈利预测表 2012年预测数 项目2013年预测数 2011年实际

4 10000 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 3,700.16 金额单位:人民币万元 1-3月实际数 4-12月预测数 合计 1-3实际数 4-12月预测数 合计 电力 兆瓦时 1,225,897.20 311,199.88 806,800.12 1,118,000.00 1,118,000.00 0.03021 0.03294 0.032966 0.0330 37,030.33 10,252.36 26,596.97 36,849.34 36,855.99 -0.49% 0.02% 热力 万吉焦 360.27 208.01 152.02 360.03 360.00 0.002434 0.002434 0.002434 0.002434 8,767.63 5,062.24 3,700.16 8,762.40 8,762.40 -0.06% 0.00% 热水 10.49 12.02 12.02 14.53% 其他收入 33.77 160.98 160.98 376.84% 合计 1,226,257.47 311,407.89 806,952.14 1,118,360.03 1,118,360.00 45,842.22 15,487.60 30,297.13 45,784.73 45,618.39 -0.13% -0.36% 附表一 营业收入、营业成本和毛利预测表

(一) 预测期间:2012~2013年度 产品名称 销售数量 销售单价 营业收入 计量单位 2011年实际数 2012年预测数 2013年预测数 2011年实际数 2012年1-3月 实际数 2012年4-12月 预测数 2013年预测数 2011年实际数 2012年预测数 2012年预测数与 2011年实际数增 减比率 2013年预测数与 2012年预测数增 减比率 2013预测数 公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

5 编制单位:大同煤矿集团大唐热电有限公司 金额单位:人民币万元 1-3月实际数 4-12月预测数 合计 2011年实际 2012年预测 2013年预测 电力 0.0226 0.0170 0.0250 0.0228 27,715.98 5,290.20 20,203.42 25,493.62 25,494.22 -8.02% 0.00% 0.0076 0.0102 0.0102 25.15% 30.82% 30.83% 5.66% 0.02% 热力 19.6719 19.0693 19.0693 19.0693 7,087.18 3,966.64 2,898.90 6,865.54 6,864.94 -3.13% -0.01% -19.6694 -19.0668 -19.0668 19.17% 21.65% 21.65% 2.46% 0.01% 热水 100.00% 其他收入 100.00% 合计 34,803.16 9,256.84 23,102.32 32,359.16 32,359.16 -........