PDF《审计报告》

四、7 127,200,272.84 134,563,570.11 141,863,743.40 137,134,261.58 在建工程

四、8 6,365,529.78 4,108,271.08 256,952.44 - 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产

四、9 20,894,567.59 21,276,318.67 22,039,820.83 22,335,926.16 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 - - - - 递延所得税资产 - - - - 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 154,460,370.21 159,948,159.86 164,538,540.67 159,848,211.74 资产总计 308,434,483.16 305,926,785.90 332,515,040.93 337,912,841.22 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(所附附注系财务报表组成部分)

3 编制单位:燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 会企

01 表 金额单位: 元项目附注 2012/6/30 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 流动负债: 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - 16,500,000.00 30,800,000.00 应付账款

四、11 23,632,568.57 19,238,829.26 18,530,205.90 85,987,194.24 预收款项

四、12 2,714,305.90 2,315,223.54 1,373,805.97 1,849,244.73 应付职工薪酬

四、13 432,636.04 432,636.04 432,636.04 432,636.04 应交税费

四、14 10,381,673.07 -2,327,850.13 -2,165,173.90 170,302.86 应付利息 - - - - 应付股利 - - - - 其他应付款

四、15 75,214,006.93 83,562,534.27 105,351,592.01 64,418,939.65 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 112,375,190.51 103,221,372.98 140,023,066.02 183,658,317.52 非流动负债: 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债

四、16 1,230,000.00 1,516,000.00 2,099,900.00 300,000.00 非流动负债合计 1,230,000.00 1,516,000.00 2,099,900.00 300,000.00 负债合计 113,605,190.51 104,737,372.98 142,122,966.02 183,958,317.52 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

四、17 260,817,188.95 260,817,188.95 260,817,188.95 230,769,230.00 资本公积

四、18 -21,652,304.12 -21,652,304.12 -21,652,304.12 -21,665,639.65 减:库存股 - - - - 专项储备 - - - - 盈余公积 - - - - 一般风险准备 - - - - 未分配利润

四、19 -44,335,592.18 -37,975,471.91 -48,772,809.92 -55,149,066.65 所有者权益合计 194,829,292.65 201,189,412.92 190,392,074.91 153,954,523.70 负债和所有者权益总计 308,434,483.16 305,926,785.90 332,515,040.93 337,912,841.22 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续) (所附附注系财务报表组成部分)

4 编制单位:燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 会企

02 表 编制单位:燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 金额单位: 元项目附注 2012年1-6月2011年度 2010年度 2009年度

一、营业收入

四、20 222,326,248.52 337,378,416.54 293,633,338.22 280,590,368.43 减:营业成本

四、20 146,259,037.23 229,330,340.63 194,153,221.55 176,869,678.41 营业税金及附加

四、21 26,169,780.59 39,980,358.24 31,705,319.38 30,219,121.70 销售费用

四、22 26,664,178.50 43,072,516.56 49,393,580.88 48,606,955.36 管理费用

四、23 8,012,542.06 14,061,842.05 11,391,124.25 11,243,805.98 财务费用

四、24 385,244.28 406,972.14 2,728,338.07 4,112,278.88 资产减值损失 366,880.02 74,786.38 38,911.22 642,772.66 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列)

四、26 - 93,976.77 - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -