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嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 二一九年五月 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书 【重要提示】

一、嘉合磐泰短债债券型证券投资基金( 本基金 )经2019 年1月15 日中 国证券监督管理委员会下发的 《关于准予嘉合磐泰短债债券型证券投资基金注册 的批复》 (证监许可[2019]

80 号)注册,进行募集.

二、嘉合基金管理有限公司(以下简称 基金管理人 或 本基金管理人 ) 保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场 前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.

三、 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现 的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、 及其他风险等.

四、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混 合型基金、股票型基金.投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或存款类金融机构.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书 和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充 分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投 资风险.

五、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书 及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险.基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书 目录 第一部分 绪言.1 第二部分 释义.2 第三部分 基金管理人.7 第四部分 基金托管人.16 第五部分 相关服务机构.20 第六部分 基金的募集.36 第七部分 基金合同的生效.40 第八部分 基金份额的申购与赎回.41 第九部分 基金的投资.52 第十部分 基金的财产.57 第十一部分 基金资产估值.58 第十二部分 基金的收益与分配.62 第十三部分 基金费用与税收.64 第十四部分 基金的会计与审计.66 第十五部分 基金的信息披露.67 第十六部分 风险揭示.73 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.77 第十八部分 《基金合同》摘要.79 第十九部分 《托管协议》摘要.95 第二十部分 对基金份额持有人的服务.111 第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式.113 第二十二部分 备查文件.114 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书

1 第一部分 绪言 《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性规定》 ) 、 《证券投资 基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办 法》 (以下简称 《信息披露办法》 )和其他有关法律法规以及《嘉合磐泰短债债券 型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书的内容涵盖本基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及 认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对本招募说明书披露的 更新信息. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何 解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基 金合同. 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书