PDF《嘉合磐石混合型证券投资基金》

嘉合磐石混合型证券投资基金 招募说明书 (2019 年第

1 号) 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 二零一九年二月 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第

1 号)

2 重要提示

一、嘉合磐石混合型证券投资基金(以下简称 本基金 )经2015 年6月15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合磐石混合型证券投资基金 注册的批复》 (证监许可[2015]1243 号)进行募集,本基金的基金合同于

2015 年7月3日正式生效.

二、嘉合基金管理有限公司(以下简称 基金管理人 或 管理人 )保证 招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但中国 证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险.

三、 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现 的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的市场风险,管理风险,职业道德风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险,合规性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的投资管理 风险,投资于中小企业私募债券的风险,其他风险等.

四、本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金.投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明 书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并 充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担 投资风险.

五、本基金的投资范围包括中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关 法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券. 中小企业私募债的风险 主要包括信用风险、 流动性风险、 市场风险等. 信用风险指发债主体违约的风险, 是中小企业私募债最大的风险. 流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫持有到期的风险.市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票 价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率.这些风 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第

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3 险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失.

六、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及 基金合同.基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其他基金的 业绩不构成对本基金业绩表现的保证.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益.

七、本招募说明书所载内容截止日为2019年1月3日,有关财务数据和净值表 现数据截止日为2018年12月31日. (本招募说明书中的财务资料未经审计)本招 募说明书已经基金托管人复核. 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第