PDF《江苏澄星磷化工股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年,公司部署开展以 管理强化年、创新促进年、项目推进年、效益提升年 为主题的 四年 活动,先后通过宣传学习发动、联系实际梳理问题提出建议措施、综合分析制订整改方 案、确定目标责任到人落实整改、全面总结考核表彰五个阶段的工作,对公司全年生产经营起到 了重要的推动作用,取得了显著成效.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,595,561,278.00 2,460,190,405.06 5.50 营业成本 2,236,424,121.24 2,125,854,272.39 5.20 销售费用 83,146,303.58 72,711,687.56 14.35 管理费用 98,099,188.30 90,541,775.99 8.35 财务费用 122,993,658.90 134,205,534.59 -8.35 经营活动产生的现金流量净额 262,726,339.71 409,911,302.06 -35.91 投资活动产生的现金流量净额 -219,969,776.11 152,284,768.47 -244.45 筹资活动产生的现金流量净额 -79,434,937.92 -821,448,268.87 90.33

2 收入 江苏澄星磷化工股份有限公司

2014 年年度报告

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122 (1) 主要销售客户的情况 公司前

5 名销售客户销售总金额合计 53,412.13 万元,占销售总额比重为 20.58%.

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动 比例(%) 磷酸 磷酸成本 1,414,370,268.19 63.24 1,363,186,946.22 64.12 3.75 磷酸盐 磷酸盐成本 401,809,422.15 17.97 374,531,522.10 17.62 7.28 黄磷 黄磷成本 381,824,125.57 17.07 346,071,037.35 16.28 10.33 (2) 主要供应商情况 公司前

5 名供应商采购金额合计 71,019.11 万元,占采购总金额比重为 30.95%.

4 费用 报告期内,公司销售费用和管理费用与上年同期相比幅度均未超过 15%;

财务费用与上年同 期相比下降 8.35%.

5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:万元 本期费用化研发支出 21.4 本期资本化研发支出 研发支出合计 21.4 研发支出总额占净资产比例(%) 0.01 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.01

6 现金流 科目

2014 年度

2013 年度 变动比例 原因 经营活动产生的 现金流量净额 262,726,339.71 409,911,302.06 -35.91% 主要是因为本期购买 商品、接受劳务的现金 支出较上期增加所致. 投资活动产生的 现金流量净额 -219,969,776.11 152,284,768.47 -244.45% 主要是因为上期收到 老厂区搬迁补偿款所 致. 筹资活动产生的 现金流量净额 -79,434,937.92 -821,448,268.87 90.33% 主要是因为本期筹资 金额的大幅减少所致. 江苏澄星磷化工股份有限公司

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122 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内, 公司的利润构成及利润来源未发生重大变动, 公司利润来源仍为精细磷化工业务. (2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年,公司继续以做精、做专、做强精细磷化工产业为战略目标,重视矿电磷一体化产业 链延伸,整合磷矿、煤矿以及水电、火电等资源,积极拓展高技术、高附加值的高端产业链,进 一步完善在磷化工行业中的战略布局. 受整体磷化工行业经营成本上升及市场低迷的影响,2014 年公司完成年计划收入的 97.95%;

完成年计划营业成本的 102.47%;

由于公司加强管理,严控各项费用支出,三项期间费用实际只 占年计划的 95.07%.