PDF《元大经贸证券投资信托基金》

第1页 元大经贸证券投资信托基金 公开说明书

一、基金名称:元大经贸证券投资信托基金

二、基金种类:股票型

三、基本投资方针:请参阅本公开说明书【基金概况】伍之说明

四、基金型态:开放式

五、核准发行总面额:首次净发行总面额最低为新台币伍亿元整

六、核准发行受益权单位数:首次净发行受益权单位数最低为伍仟万个单位

七、证券投资信托事业:元大证券投资信托股份有限公司

八、注意事项:

(一)本基金经金融监督管理委员会核准或同意生效,惟不表示本基金绝无风险.

本证券投资信 托事业以往之经理绩效不保证本基金之最低投资收益;

本证券投资信托事业除尽善良管理 人之注意义务外,不负责本基金之盈亏,亦不保证最低之收益.

(二)本公开说明书之内容如有虚伪或隐匿之情事者,应由本证券投资信托事业与负责人及其他 曾在公开说明书上签章者依法负责.

(三)投资人可至下列网址查询本公开说明书: 1.元大基金理财网:http://www.yuantafunds.com.tw 2.公开资讯观测站:http://mops.twse.com.tw

(四)有关本基金运用限制请详见第

14 页至第

16 页等文字

(五)有关本基金投资风险之揭露请详见第

18 至第

21 页等文字

(六)本基金受益凭证为记名式,自民国

98 年10 月1日采无实体发行,不印制实体受益凭证. 本基金受益凭证全数以无实体发行,受益人不得申请领回实体受益凭证,受益人向经理 公司或基金销售机构所为之申购,其受益凭证系登载於经理公司开设於证券集中保管事 业之保管划拨帐户下之登录专户,或得指定其本人开设於经理公司之登录专户及证券商 之保管划拨帐户,受益人不得申请领回实体受益凭证. 本基金未开放经理公司之登录专户及证券商之保管划拨帐户,仅由经理公司及其指定之 代理机构办理本基金之申购或买回. 元大证券投资信托股份有限公司 中华民国108年04月29日刊印 第2页

一、经理公司 总公司 名称:元大证券投资信托股份有限公司 地址:台北市中山区南京东路三段

219 号11 楼

网址:http://www.yuantafunds.com.

电话:(02)2717-5555 传真:(02)2179-5626 分公司 名称:台中分公司 地址:台中市北屯区崇德路二段 46-4 号5F

电话:(04)2232-7878 传真:(04)2232-6262 发言人 姓名:黄昭棠 职称:总经理

电话:(02)2717-5555 电子邮件信箱:[email protected]

二、基金保管机构 名称:永丰商业银行股份有限公司

网址:http://www.banksinopac.com.tw 地址:台北市南京东路三段

36 号

电话:(02)2508-2288

三、受托管理机构之名称、地址、网址及

电话:无

四、国外投资顾问之名称、地址、网址及

电话:无

五、国外受托保管机构之名称、地址、网址及

电话:无

六、基金保证机构之名称、地址、网址及

电话:无

七、受益凭证签证机构:无

八、受益凭证事务代理机构 无.(受益凭证事务由经理公司总公司处理)

九、基金之财务报告签证会计师 会计师:刘建良会计师、王仪雯会计师 事务所:勤业众信联合会计师事务所 地址:台北市信义区松仁路

100 号20 楼

电话:02-2725-9988

十、经理公司或本基金之信用评机构:无 十

一、公开说明书陈列处所、分送方式及索取之方法 公开说明书及简式公开说明书陈列处所:本基金经理公司、基金保管机构及各基金销售 机构均备有公开说明书及简式公开说明书. 索取及分送方式:投资人可於营业时间前往陈列处所免费索取或洽经理公司以邮寄或电 第3页 子邮件方式分送投资人,或经由下列网站查询. 元大投信