PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 非公开发行股票董事会决议公告》

5 本议案需提交公司股东大会表决.

五、 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 1.本次募集资金使用计划 募集资金投资项目具体如下: 项目名称 预计投资金额(万元) 备注 投资 27,800 万元对兰太实业全资子公司 内蒙古兰太资源开发有限公司增资,并由 内蒙古兰太资源开发有限公司投资27,800 万元开发巴音煤矿. 27,800 增资并 开发巴 音煤矿 合计27,800 项目总投资为 27,800 万元,其中固定资产投资 26,826 万元、流动资金

974 万元.项目将全部使用本次募集资金.募集资金到位后,如实际募集资金净额少 于上述项目拟投入募集资金总额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决. 本项目的可行性研究报告已经内蒙古自治区煤炭工业局(内煤局字 [2007]221 号)批复通过,项目环评报告经内蒙古自治区环境保护局(内环审 [2007]66 号)批复通过,该项目用地经内蒙古自治区国土资源厅(内国土预审 字[2007]114 号)预审通过. 2.投资项目基本情况 (1)内蒙古兰太资源开发有限责任公司及巴音煤矿的基本情况 内蒙古兰太资源开发有限责任公司(以下简称 兰太资源开发公司 )是内 蒙古兰太实业股份有限公司全资子公司,于2007 年1月29 日注册成立,其原名 称为 中盐吉兰泰盐化集团资源开发有限责任公司 , 后于

2007 年5月变更为 内 蒙古兰太资源开发有限责任公司 ,注册资本

1 亿元人民币,主要从事煤炭、石 灰石加工和销售业务. 目前兰太资源开发公司已取得阿拉善左旗巴音煤矿的开采 与经营许可,并对其进行整改与扩建.

6 巴音煤矿项目位于内蒙古自治区阿拉善盟,阿拉善左旗宗别立苏木(乡)境内,该地区煤炭储量丰富、煤质优良、开采条件优越,原有

29 座小型露天煤矿 已全部关闭. 该矿经整合后总资源量为 10798.19 万吨, 保有资源量为

5104 万吨, 可采储量为 2760.1 万吨,矿井服务年限为

34 年,为较好的动力用煤(可作为电 厂、锅炉用煤) ,部分煤洗选后可作为炼焦配煤.计划

2007 年内施工,2009 年 竣工投产,属于中型井矿,生产能力为

60 万吨/年. (2)投资规模与效益分析 本项目基建投资包括: 从施工准备、 建设到移交生产设计所规定的矿井工程、 土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用、工程预备费、铺 底流动资金等项目的全部费用.项目总投资为

27800 万元,其中固定资产投资

26826 万元、流动资金

974 万元. 投资概算构成如下: 单位:万元 序号项目 矿建工 程 土建工 程 设备购 置 安装工 程 其他工 程及费用 合计 一 固定资产投资 7453.95 6900.45 7246.77 2870.77 2354.26 26826.19 二 吨煤投资 124.23 115.01 120.78 47.85 39.24 447.10 三 投资构成 27.79 25.72 27.01 10.70 8.78

100 本项目建设期为

24 个月,该项目完全达产后,平均每年将产生税后利润为

3730 万元,投资收益率为 13.41%(税后) ,由此可见该项目具有较好的回避风险 能力,在经济上是可行的. 3.项目发展前景 随着国家对能源安全和能源使用效率日益重视连续出台限制煤炭无序扩张 和促进资源整合的政策,煤炭行业的进入壁垒陡然增高.本次募集资金投资项目 将用于对巴音煤矿的整改与扩建,各项审批手续完备,符合国家产业发展政策. 为贯彻落实国家对煤炭资源宏观调控的措施,内蒙古自治区人民政府于