PDF《2018 年 东源县 政府预算公开》

2017 年基本农田保护项目省级转移支付转列本级支 出较多;

住房保障支出

973 万元,下降 93.06%,主要是将住 房公积金和购房补贴支出调整至其他相关功能分类科目;

粮 油物资储备支出

223 万元,下降 71.41%,主要是粮油物资储 备支出总量较少;

债务付息支出 1,304 万元,增长 116.61%, 主要是新增转贷债券债务利息较多;

其他支出

330 万元,增长72.77%,主要是上年其他支出基数小. ――收支平衡情况.

2017 年全县地方一般公共预算收入,加上税收返还、 上级转移支付、上年结转和调入资金,减去一般公共预算 支出、上解支出和债务还本支出后,年终结余 27,923 万元 (全部结转下年支出),全县一般公共预算实现收支平衡, 具体收支情况待决算完成后再报告.

(二)政府性基金预算执行情况.

2017 年,全县政府性基金预算总收入 11,1762 万元,减少3.73%.其中本级政府性基金预算收入 73,503 万元,增长 6.25%;

上年结余收入 7,176 万元;

转移性收入 11,083 万元;

地方政府专项债券转贷收入 20,000 万元.

2017 年,全县政府性基金预算总支出 102,933 万元,减少5.49%;

其中本级政府性基金预算支出 79,314 万元,减少 19.79%,政府性基金调出 23,619 万元.

(三)国有资本经营预算执行情况.

2017 年,全县国有资本经营预算收入

85 万元,完成预 算的 13.26%, 主要是部分国有资本经营预算收入需跨年度结 算;

支出

85 万元,完成预算的 13.26%.

(四)社会保险基金预算执行情况.

2017 年,全县社会保险基金完成总收入 48,375 万元, 完成预算的 42.65%,其中:机关事业单位基本养老保险基金 收入

20 万元;

城乡居民基本医疗保险基金收入 33,114 万元;

城乡居民基本养老保险基金收入 15,241 元.由于企业职工 基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保 险、生育保险等已纳入市级统筹,故这五项保险预算执行情 况不在本报告反映.

2017 年,全县社会保险基金完成总支出 41,500 万元, 完成预算数的 37.99%.收支对比,当年结余 6,875 万元.

(五)全县地方政府债务管理情况. 1.2017 年全县政府债务限额和余额情况. 市财政局核定我县

2016 年末地方政府债务限额为 110,694 万元, 加上

2017 年市财政下达我县的新增债务限额 20,000 万元,2017 年我县地方政府债务限额 130,694 万元 (包括一般债务限额 99,449 万元,专项债务限额 31,245 万元).其中:新增债券方面,市财政局下达我县

2017 年新 增地方政府债券额度 20,000 万元,全部为新增专项债券, 已按规定编制预算调整报告提交县八届人大常委会第八次 会议审议批准.新增地方政府债券资金按照财政部要求,用 于保障改善民生和经济结构调整,包括城市道路和公路建 设、市政基础设施建设等重大公益性项目支出,具体支出项 目安排是:东江公园 3,900 万元、县人民医院新院 2,500 万元, 村村通 自来水工程 3,000 万元、 县第二人民医院 1,000 万元、科技文化中心 3,000 万元、县第三小学 3,000 万元、 县崇文学校

500 万元、Y154 线徐洞至泥坑公路工程(仙塘大 道)3,100 万元. 截至

2017 年末,我县政府债务余额 105,959 万元, 其中: 一般债务 74,714 万元,专项债务 31,245 万元.本年增加债 券转贷债务 20,000 万元,全部为专项债务;

本年偿还债务 本金 19,549 万元,全部为一般债务. 2.2017 年政府债券转贷债务还本付息支出情况. 截至