PDF《哈飞航空工业股份有限公司》

23437 万元,与去年同期

23080 万元相比增加

357 万元,增 加幅度为 1.55%;

本年度实现利润总额 10,394 万元,比去年同期 10,381 万元增加

13 万元;

本期实现净利润 9,738 万元, 比去年同期 9,663 万元增加

75 万元, 增长幅度为 0.78%. 其他盈利指标: 项目2007年2006年 增减 幅度 主营业务利润率 10.98% 11.54% -0.56% -4.85% 销售净利率 4.54% 4.82% -0.28% -5.81% 每股收益 0.2887 0.2864 0.0023 0.79% 从以上财务数据可以看出,本年度销售收入、净利润、主营业务利润及每股收益等虽有 所增长,但本期主营业务利润率为 10.98%,比去年降低 0.56 个百分点,销售净利率为 4.54 %, 也比去年降低 0.28 个百分点, 盈利能力降低主要原因为: 一是整机销售量同比下降 (Z9 直升机销售量由

2006 年的

38 架下降到

32 架) ,而今年飞机改装实现的收入盈利水平较低;

二是本年采购材料价格和物价上涨造成成本费用支出增加.

(六)预算执行情况分析:

2007 年度股东大会会议文件 哈飞股份

4 单位:哈飞航空工业股份有限公司 金额:万元 项目本年实 际 本年预 算 增减额 增减%

一、营业收入 214,389 207,677 6,712 3.23% 减:营业成本 190,952 187,548 3,404 1.82% 营业税金及附加 销售费用 2,756 1,945

811 41.70% 管理费用 11,747 9,889 1,858 18.79% 财务费用 -102

554 -656 -118.41% 资产减值损失 1,193 1,193 加:公允价值变动收益(损失以 - 填列) - 投资收益 2,601 2,528

73 2.89% 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 2,601 2,601

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 10,444 10,269

175 1.70% 加:营业外收入

185 180

5 2.78% 减:营业外支出

235 其中:非流动资产处置净损失

235 235

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 10,394 10,449 -55 -0.53% 减:所得税费用

656 738 -82 -11.11%

四、净利润(亏损以 - 号填列) 9,738 9,711

27 0.28% 本年实现净利润

9738 万元,超额完成年初预算 0.28%.变化比较大的有销售费用和财 务费用. 销售费用增加的主要原因是由于飞机销量的不断增加和处于商保期内的飞机数量增 多,使飞机交付费用、培训费用、售后服务费用、发运包装费用增加;

由于员工工资上涨使 职工薪酬增加.财务费用减少的主要原因是本公司的最大客户哈飞集团回款较好,保障了公 司的资金需求.

三、财务状况说明

(一)资产、负债及权益的增减变动情况: 单位:万元项目年初数 期末数 差额 项目年初数 期末数 差额 货币资金 47,789 29,102 -18,687 应付票据 7,501 16,040 8,539 应收票据 3,213 -3,213 应付账款 69,034 77,707 8,673 应收账款 38,774 11,932 -26,841 预收款项 16,924 13,767 -3,157 预付款项 4,200 1,370 -2,830 应付职工薪酬

2192 1487 -705 其他应收款

286 596

310 应交税费 -1,841 -1,989 -148 存货 86,679 165,772 79,093 预提费用 8,425 12,277 3,852 流动资产合计 180,941 208,772 27,831 流动负债合计 102,282 119,322 17,040 长期股权投资 9,755 10,752

997 固定资产净额 22,064 19,715 -2,348

2007 年度股东大会会议文件 哈飞股份

5 工程物资

319 580

262 实收资本(或股 本) 33,735 33,735 长期待摊费用

140 - -140 盈余公积 9,387 10,360

973 递延所得税资产 1,100 1,253

153 未分配利润 7,787 16,552 8,765 非流动资产合计 34,787 33,734 -1,053 所有者权益合计 113,446 123,184 9,738 资产总计 215,727 242,506 26,779 负债和所有者权 益总计 215,727 242,506 26,779 财务状况变动原因说明: