PDF《哈飞航空工业股份有限公司》

1、资产总额:较年初增加 26,779 万元,其中:流动资产增加 27,831 万元,非流动资 产减少 1,053 万元. 在流动资产中:货币资金及应收账款大幅度减少,存货资金占用大幅度增加,增加 79,304 万元,本年度货币资金支出主要投入到采购存货,存货增加主要原因:一是由于世 界航空产业发展迅速,国际市场部分材料出现供应紧张情况,加之部分西方国家对航空材 料出口限制,公司加大航空材料订货储备;

二是在

2007 年生产中,Z9 直升机等产品受部分 配套供应商成附件交付进度、质量影响,致使公司整机交付进度延后.

2、负债总额:较年初增加 17,040 万元,其中:流动负债增加 17,040 万元. 负债增加主要由于

2007 年度采购支出加大,且部分货款采取延期支付方式,使应付票 据和应付账款较年初增加 17,212 万元.

3、所有者权益:较年初增加 9,738 万元,是本年度实现净利润.

(二)主要财务指标完成情况: 项目2007 年2006 年 增减 幅度 资产负债率 49.20% 47.41% 1.79% 3.78% 流动比率 1.75 1.77 -0.02 -1.13% 速动比率 0.36 0.92 -0.56 -60.87% 应收帐款周转率 8.31 6.84 1.47 21.49% 存货周转率 1.51 2.42 -0.91 -37.60% 从表中各项指标可以看出,除应收账款周转率好于

2006 年外,其他指标都略有下降, 其主要原因为

2007 年原材料储备较大及生产交付延后而致. 以上各项财务指标与去年同期相比,总体虽略有下降,但公司财务状况仍然较好,具 有较强盈利能力和融资能力.

(三)现金流量状况:

一、经营活动产生的现金流量: 上年同期数 本年累计数 差额 幅度 经营活动现金流入小计 183,749 233,221 49,472 26.92% 经营活动现金流出小计 179,074 251,726 72,652 40.57% 经营活动产生的现金流量净额 4,675 -18,505 -23,180 -495.83%

二、投资活动产生的现金流量: - - 投资活动现金流入小计 3,407 1,687 -1,720 -50.48%

2007 年度股东大会会议文件 哈飞股份

6 投资活动现金流出小计 1,452 1,933

481 33.13% 投资活动产生的现金流量净额 1,955 -247 -2,202 -112.63%

三、筹资活动产生的现金流量: - - 现金流入小计 8,000 15,000 7,000 87.50% 现金流出小计 19,481 15,210 -4,271 -21.92% 筹资活动产生的现金流量净额 -11,481 -210 11,271 -98.17%

四、汇率变动对现金的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 -4,852 -18,961 -14,109 290.79% 加:期初现金及现金等价物余额 51,501 46,649 -4,852 -9.42% 六.期末现金及现金等价物余额 46,649 27,688 -18,961 -40.65% 本期经营活动现金流量净额-18,505 万元,同比减少 23,180 万元,主要原因是本期材 料采购支出增长大于销售产品收现增长幅度.销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 48,386 万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 68,591 万元. 投资活动现金净流量-247 万元,同比减少 2,201 万元,主要原因是上年收到 1,875 万 元工程退款所致. 筹资活动产生的现金流量净额-210 万元,同比增加 11,271 万元,主要原因是上年同期 分配现金红利引起. 受以上三项活动共同影响,使现金及现金等价物净增加额同比减少 14,109 万元. 综合以上所述,2007 年公司全体员工经过拼搏努力,基本完成了年初董事会为公司确 定的各项经营目标,特别是克服了国内外材料、成附件供应给生产带来的困难,确保主产 品生产及最终交付,通过市场开发,增加了飞机改装收入,弥补了由于外购成附件不能按 期交付致使整机交付延后影响的销售收入.同时公司通过推行精益管理,加强各项费用控 制,降低成本,消化原材料等涨价带来的不利因素,也确保了公司利润指标的完成. 但是,我们也清醒看到,公司管理还存在一些不足之处,产品质量、成本控制、运行 效率存在问题,公司部分产品盈利能力偏低,公司存货急剧上升,造成资金使用效率下降, 并存在较大经营风险,这些问题存在都需要公司管理层在今后工作中重点加强改善、改进, 通过进一步深化改革和加强管理加以解决. 请股东大会审议. 二八年五月十五日