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5826 Howald-Hesperange (邮递地址:L-2952 Luxembourg) 管理公司的董事局 法国巴黎资产管理亚洲有限公司 香港中环 金融街8号 国际金融中心二期63楼Hyperion Asset Management Limited, Level

21 Riverside Centre, 123, Eagle Street, Brisbane Qld

4000 IMPAX Asset Management Limited, Broughton House, 6-8 Sackville Street, London W1S 3DG, UK Pzena Investment Management, LLC,

1013 Centre Road, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19805, USA MFS International (UK) Limited, One Angel Court, 12th Floor, London EC2R 7HJ, UK Optimum Investment Advisors, LLC,

100 South Wacker Drive, Suite 2100, Chicago, IL 60606, USA 经理 BNP Paribas Asset Management, 5, avenue Kléber,

75116 Paris BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek

510 C

11 Andar,

04543 C

000 Sao Paulo C SP BNP Paribas Asset Management U.K. Limited,

10 Harewood Avenue, London NW1 6AA 副经理 Fischer Francis Trees &

Watts,2 Royal Exchange, London EC3V 3LS Fischer Francis Trees &

Watts,

2 Royal Exchange, London EC3V 3LS IT Asset Management, 40, rue de la Boétie,

75008 Paris Neuberger Berman LLC,

605 Third Avenue, New York, NY

10158 托管人 BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch, 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange, 邮递地址:L-2085 Luxembourg 卢森堡付款代理人 BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg 挑选副经理的顾问 FundQuest Tour Opus 12, 77, Esplanade Général de Gaulle

92914 Paris La Défense Cedex, France 主要付款代理人、 转让代理人 及注册人 BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, 邮递地址:L-2085 Luxembourg 香港法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道18号 历山大厦5楼 审计师 PricewaterhouseCoopers 400, route d'

Esch L-1014 Luxembourg 香港代表 法国巴黎资产管理亚洲有限公司 香港 中环 金融街8号 国际金融中心二期63楼

电话:(852)

2909 8390 传真:(852)

2970 0197 注册办事处 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange 邮递地址:L-2952 Luxembourg 重要事项:如对本基金说明书的内容有任何疑问,应谘询股票经纪、银 行经理、律师、会计师或其他财务顾问. 结构 百利达基金是由BNP Paribas集团在卢森堡设立的资本可变投资公司société d'

investissement à capital variable -「Sicav」),设有多个子基金.Sicav根2002年12月20日卢森堡有关集体投资企业 (「UCI」) 的法律 (「法律」) 获得认可.Sicav於1990年3月27日在卢森堡注册成立,以无限期经营. Sicav须受(尤其是)法律第1部分特别有关被《1985年12月20日欧洲指令》(85/611/ EEC)(经《欧洲指令2001/108/EC》修订)(下文称为「指令 85/611/EEC」) 定义 为UCIs的条文,以及《1915年8月10日有关商业公司的法律》(经修订)所规限. Sicav 由BNP Paribas Asset Management Luxembourg (「BNPP AM Lux」),以及由经理 及副经理管理. 本基金说明书载有关於已获证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可在香港公开 销售的子基金(「子基金」)的资料.证监会对子基金的财政状况是否稳健,或任何 就此而作出的声明或发表的意见是否准确概不负责,亦无意味著其对投资於子基金作 出推荐. Sicav的董事对本基金说明书所载资料,於本基金说明书的日期当日的准确性承担责 任.本基金说明书或Sicav账目并未载有之任何资料或声明必须被当为尚未获授权. 下表所载各词语或简称的提述乃指以下各种货币: Sicav为一伞子基金,目前提呈广泛发售一系列子基金的资本类股份(「资本类股份」 或「资本股份」)及派息类股份(「派息类股份」或「派息股份」). 目前在香港发行的股份共有四类:「一般」、「机构」、「M」及「优先」.虽然 「B1」股份的新认购已截止,现有的「B1」股东仍可继续持有其股份.另一类别, 「一般对冲欧元」可供认购,惟现时只会就百利达美国、百利达美国小型公司、百利 达美元债券、百利达美国中型公司、百利达美国价值及百利达日本发售. GBP 英镑 JPY 日圆 USD 美元 AUD 澳元 CHF 瑞士法郎 EUR 欧元 「一般对冲美元」、「一般对冲日圆」、「机构对冲欧元」、「机构对冲美元」、 「机构对冲日圆」、「优先对冲欧元」、「优先对冲美元」及「优先对冲日圆」类别 将於较后日期推出. Sicav 目前提呈发售以下股份类别及种类s 股份类别 资本类 派息类 可供以下人士/实体认购 一般 有 有 个人及公司实体 一般对冲欧元 有 无 个人及公司实体 一般对冲美元 有 无 个人及公司实体 一般对冲日圆 有 无 个人及公司实体 机构 有 有 机构客户及UCIs 机构对冲欧元 有 无 机构客户及UCIs 机构对冲美元 有 无 机构客户及UCIs 机构对冲日圆 有 无 机构客户及UCIs 优先 有 无 个人及公司实体 优先对冲欧元 有 无 个人及公司实体 优先对冲美元 有 无 个人及公司实体 优先对冲日圆 有 无 个人及公司实体 M 有 有 经理、认可机构客户及UCIs B1 有 无 认可分销商 上述所用词汇的定义如下s ? 「机构客户」s指在集体储蓄计划或任何类似的计划围内 i) 为其本身的账户 或ii) 代表个别人士认购的公司实体. ? 「经理」s指纯粹作为其个别全权委托投资组........