PDF《文件的第一次反馈意见》的回复》

2015 年度发生的资金拆借情况: 关联方 拆出 拆入

2015 年拆出

2015 年收回

2015 年拆入

2015 年归还 陈丽 3,865,450.52 11,410,901.04 16,555,567.96 16,555,567.96 王超 6,655,204.00 6,655,204.00 1,574,083.25 2,214,083.25 王新红 4,363,086.02 7,429,416.02 王建业 720,000.00 合计 14,883,740.54 26,215,521.06 18,129,651.21 18,769,651.21

2014 年度发生的资金拆借情况: 关联方 拆出 拆入

2014 年拆出

2014 年收回

2014 年拆入

2014 年归还 王超 4,605,708.00 11,261,461.97 28,590,864.70 27,950,864.70 陈丽 14,569,000.00 7,023,549.48 王新红 3,625,250.00 558,920.00 王建业 720,000.00 合计 23,519,958.00 18,843,931.45 28,590,864.70 27,950,864.70 有限公司阶段,公司治理存在不规范之处,存在关联方资金拆借的情况,以 上资金拆借,系由公司在报告期内多笔拆出并收回、拆入并归还构成.公司未就 上述资金拆借事项约定资金占用费,未支付或收取利息. 公司对上述资金拆借情况按照银行同期贷款利率测算,公司

2014 年、2015 年和

2016 年1-6 月应收取的关联方资金占用费分别占当期利润总额的 13.46%、 3.16%和0.12%,应支付的关联方资金占用费分别占当期利润总额的 10.34%、 1.17%和2.95%;

综合上述情况后,公司

2014 年、2015 年和

2016 年1-6 月,抵 消后的关联方资金占用费分别占当期利润总额的-3.12%、-2.00%和2.83%,对 公司经营成果的影响较小. 截至

2016 年6月30 日,关联方资金拆借情形已全部清理完毕,自2016 年6月30 日至本公开转让说明书签署之日,公司未发生关联方资金拆借的情形.

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83 (3)报告期内,从资金拆出的角度来看,公司存在控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金的情形,具体资金占用情况、占用主体、发生的时间及 次数、明细金额如下: 占用主体 关联关系 占用时间 发生次 数 (次) 占用金额 (元) 归还金额 (元) 占用余额 (元) 王建业 控股股 东、实际 控制人

2014 年期初

2014 年度

1 720,000.00 720,000.00

2015 年度 720,000.00

2016 年1-6 月 王超 董事、副 总经理

2014 年期初 6,655,753.97

2014 年度

22 4,605,708.00 11,261,461.97

2015 年度

17 6,655,204.00 6,655,204.00

2016 年1-6 月32,644,947.95 2,644,947.95 王新红 实际控制 人之女、 股东段小 辉之配偶

2014 年期初

2014 年度

11 3,625,250.00 558,920.00 3,066,330.00

2015 年度

13 4,363,086.02 7,429,416.02

2016 年1-6 月58,474,119.00 8,474,119.00 陈丽 股东王超 之配偶

2014 年期初

2014 年度

29 14,569,000.00 7,023,549.48 7,545,450.52

2015 年度

6 3,865,450.52 11,410,901.04

2016 年1-6 月 从上表可以看出,截至报告期末,相关占用资金已经全部收回.自报告期末 至本公开转让说明书签署之日,公司未发生关联方占用公司资金的情形. 有限公司阶段, 公司内部控制存在不规范之处, 未就关联方资金占用制定专 门的制度,控股股东、实际控制人及其关联方向公司借款时,仅履行了公司内部 审批手续, 未签订相关资金借款协议对借款期限等作出事先约定, 未约定收取相 关借款的资金占用费.股份公司成立后,制定了完善的关联交易决策程序. 上述内容已经在公开转让说明书

第四节 公司财务 之

七、关联方、关联方 关系及关联交易 之

(二)关联交易 之

2、偶发性关联交易 之 (2)关联方资 金拆借、 (3)报告期内关联方资金占用情况 进行补充披露.