PDF《声明及提示》

2012

2012 2012 2012年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要

1 声明及提示 声明及提示 声明及提示 声明及提示

一、发行人声明

一、发行人声明

一、发行人声明

一、发行人声明 发行人经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明

三、主承销商勤勉尽职声明

三、主承销商勤勉尽职声明

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件, 并进行独立投资判断. 主管部门对本期债券发行所作出的任何决定, 均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引致的 投资风险,投资者自行负责. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债权代 理协议》 、 《债券持有人会议规则》和《账户监管协议》对本期债券各项权利 义务的约定.

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券经

2012 2012

2012 2012年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要

2 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素 债券名称: 债券名称: 债券名称: 债券名称:2012 年忻州市资产经营管理中心企业债券(简称

12 忻州 债 ) . 发行总额: 发行总额: 发行总额: 发行总额:人民币

10 亿元整. 债券期限及利率: 债券期限及利率: 债券期限及利率: 债券期限及利率:本期债券为

6 年期固定利率债券.票面年利率为 7.39%,该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.92%确定,Shibor 基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.47%.基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券采用单利 按年计息,不计复利. 还本付息方式 还本付息方式 还本付息方式 还本付息方式: : : : 每年付息一次, 分次还本. 本期债券设计提前偿还条款, 即债券存续期内的第