PDF《声明及提示》

3 年末起至存续期满, 逐年分别按照本期债券发行规模 的25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 债券形式及托管方式 债券形式及托管方式 债券形式及托管方式 债券形式及托管方式: : : :实名制记账式企业债券,投资者认购的债券在中 央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载. 在本期债券 发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、 抵押. 发行方式及对象: 发行方式及对象: 发行方式及对象: 发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行. 债券担保: 债券担保: 债券担保: 债券担保:本期债券采用无担保形式. 信用级别 信用级别 信用级别 信用级别: : : :经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信 用级别为 AA,发行人主体信用级别为 AA-.

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2012 2012年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要 年忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书摘要

3 目目目目录录录录目目目目录录录录.3 释释释释义义义义.4 第一条 第一条 第一条 第一条 债券发行依据 债券发行依据 债券发行依据 债券发行依据.7 第二条 第二条 第二条 第二条 本次债券发行的有关机构 本次债券发行的有关机构 本次债券发行的有关机构 本次债券发行的有关机构.7 第三条 第三条 第三条 第三条 发行概要 发行概要 发行概要 发行概要.10 第四条 第四条 第四条 第四条 承销方式 承销方式 承销方式 承销方式.12 第五条 第五条 第五条 第五条 认购与托管 认购与托管 认购与托管 认购与托管.12 第六条 第六条 第六条 第六条 债券发行网点 债券发行网点 债券发行网点 债券发行网点.12 第七条 第七条 第七条 第七条 认购人承诺 认购人承诺 认购人承诺 认购人承诺.13 第八条 第八条 第八条 第八条 债券本息兑付办法 债券本息兑付办法 债券本息兑付办法 债券本息兑付办法.14 第九条 第九条 第九条 第九条 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.15 第十条 第十条 第十条 第十条 发行人业务情况 发行人业务情况 发行人业务情况 发行人业务情况.19 第十一条 第十一条 第十一条 第十一条 发行人财务情况 发行人财务情况 发行人财务情况 发行人财务情况.29 第十二条 第十二条 第十二条 第十二条 已发行尚未兑付的债券 已发行尚未兑付的债券 已发行尚未兑付的债券 已发行尚未兑付的债券.32 第十三条 第十三条 第十三条 第十三条 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途.32 第十四条 第十四条 第十四条 第十四条 偿债保证措施 偿债保证措施 偿债保证措施 偿债保证措施.36 第十五条 第十五条 第十五条 第十五条 风险与对策 风险与对策 风险与对策 风险与对策.44 第十六条 第十六条 第十六条 第十六条 信用评级 信用评级 ........