PDF《中加基金管理有限公司 基金招募说》

中加基金管理有限公司 基金招募说明书(更新) 中加货币市场基金招募说明书(更新) (2019 年第

1 号) 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 二一九年六月 中加基金管理有限公司 基金招募说明书(更新) 重要提示 中加货币市场基金(以下简称 本基金 )经2013 年8月27 日中国证券监 督管理委员会【2013】1125 号文准予注册募集,本基金基金合同于

2013 年10 月21 日正式生效.

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产. 但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益. 本基金投资于货币市场, 每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动. 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.投资者在 投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时承担基金投资中 出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基 金份额产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险、本基金的特定风险等等.本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动性、 预期收益稳健的基金产品, 其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基 金及债券型基金. 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策. 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本招募说明书所载内容截止日为

2019 年4月21 日, 有关财务数据和净值表 现截止日为

2019 年3月31 日. (财务数据未经审计) 中加基金管理有限公司 基金招募说明书(更新) 目录

第一节 绪言

4

第二节 释义

5

第三节 基金管理人

10

第四节 基金托管人

20

第五节 相关服务机构

24

第六节 基金份额的分类

39

第七节 基金的募集

41

第八节 基金合同的生效

42

第九节 基金份额的申购与赎回

43

第十节 基金的投资

52 第十一节 基金的财产

68 第十二节 基金资产的估值

69 第十三节 基金的收益与分配

73 第十四节 基金的费用和税收

75 第十五节 基金的会计与审计

78 第十六节 基金的信息披露

79 第十七节 风险揭示

85 第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

91 第十九节 基金合同内容摘要

93 第二十节 基金托管协议的内容摘要

108 第二十一节 对基金份额持有人的服务