PDF《中加基金管理有限公司 基金招募说》

120 第二十二节 其他披露事项

122 第二十三节 招募说明书的存放及查阅方式

123 第二十四节 备查文件

124 中加基金管理有限公司 基金招募说明书(更新) 5--4

第一节 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《关于实施有关问题的规定》 、 《证券投资基金信息 披露编报规则第

5 号》 、 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 )及其他有 关规定以及《中加货币市场基金基金合同》编写. 本招募说明书阐述了中加货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与 投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招 募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 中加基金管理有限公司 基金招募说明书(更新) 5--5

第二节 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指中加货币市场基金

2、基金管理人:指中加基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

4、基金合同:指《中加货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效 修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中加货币市场 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《中加货币市场基金招募说明书》及其 定期的更新

7、基金份额发售公告:指《中加货币市场基金基金份额发售公告》

8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、 《基金法》 :指2003 年10 月28 日第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施并经

2015 年4月24 日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于 修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订