PDF《财通成长优选混合型证券投资基金》

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收款项及其他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程

51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网 财通成长优选混合型证券投资基金 更新招募说明书

8 网站及其他媒介

52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件. 财通成长优选混合型证券投资基金 更新招募说明书

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况 本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路

619 号505 室 办公地址:上海市银城中路

68 号时代金融中心

41 楼 设立日期:2011 年6月21 日 法定代表人:刘未 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币贰亿元 联系人:何亚玲 联系

电话:021-2053

7888 股权结构: 股东出资额 (万元人民币) 出资比例 (%) 财通证券股份有限公司 8,000

40 杭州市实业投资集团有限公司 6,000

30 浙江瀚叶股份有限公司 6,000

30 合计20,000

100

(二)主要人员情况

1、董事会成员: 夏理芬先生,董事长,浙江大学工商管理硕士.历任浙江省农村政策研 究室副主任科员,浙江省农发投资集团公司业务副科长,浙江农村经济投资 财通成长优选混合型证券投资基金 更新招募说明书

10 股........