PDF《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金》

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (2019 年4月更新) 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019 年4月更新) 【重要提示】 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(以下简称: 本基金 )经中国证监 会2010 年6月30 日证监许可[2010]888 号文核准募集.

本基金基金合同于

2010 年9月8日正式生效. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全 面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.投资者根据所 持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险.投资本基金可能遇到 的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定 风险等等.基金管理人提醒投资者注意基金投资的 买者自负 原则,在投资者作 出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负责. 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%;

股票、权证等权益类 资产的比例不超过基金资产的 20%, 其中权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;

持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.本基金为债券型基金,属证券 投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金 和股票型基金. 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证.基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书摘要所载内容截止日期为

2019 年3月8日, 其中投资组合报告与 基金业绩截止日期为

2018 年12 月31 日. 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019 年4月更新) 本基金托管人中国建设银行股份有限公司于

2019 年4月1日对本招募说明书摘 要(2019 年4月更新)进行了复核. 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019 年4月更新)

1

一、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所:上海市虹口区东大名路

638 号7层办公地址:深圳市福田区金田路

4028 号荣超经贸中心

46 层 法定代表人:叶柏寿 设立日期:2002 年6月13 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服