PDF《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资》

二、 基金年度审计.73 第十六节 基金的信息披露

74 第十七节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

79

一、 《基金合同》的变更.79

二、 《基金合同》的终止事由.79

三、 基金财产的清算.79

四、 清算费用.80

五、 基金财产清算剩余资产的分配.80

六、 基金财产清算的公告.80

七、 基金财产清算账册及文件的保存.80 第十八节 基金托管人

81 第十九节 境外资产托管人

86

一、 基本情况.86

二、 境外托管人的职责.86 第二十节 相关服务机构

88

一、 基金份额销售机构.88

二、 基金登记结算机构.125

三、 律师事务所和经办律师.126

四、 会计师事务所和经办注册会计师.126 第二十一节 基金合同内容摘要.127 第二十二节 基金托管协议的内容摘要.141 第二十三节 对基金份额持有人的服务.156 第二十四节 其他应披露事项.157 第二十五节 招募说明书存放及查阅方式.158 第二十六节 备查文件.159

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第一节 绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管 理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披 露办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

5 号》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 (以下简称 《试行办法》 ) 、 ........