PDF《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司与 国金证券股份有限公司》

1 梁领娇 4,000,000.00 2014.3.17 2015.4.17 归还 4,000,000.00 元2赵莉萍 1,500,000.00 2014.9.21 2015.4.18 归还 1,500,000.00 元 小计 5,500,000.00 - - 3.2016 年1月至

6 月(1) 公司与关联方资金往来情况如下: 单位:元 关联方

2016 年期初 拆出资金余额

2016 年1-6 月拆出 资金累计发生金额

2016 年1-6 月收回 资金累计发生金额

2016 年6月末拆 出资金余额 博民机电 - 32,500,000.00 32,500,000.00 - 合计 - 32,500,000.00 32,500,000.00 - (2)公司与关联方资金往来明细如下: 单位:元 序号 关联方名称 资金拆借金额 借款日期 归还日期

1 博民机电 5,000,000.00 2016.1.13 2016.1.13

2 博民机电 4,000,000.00 2016.2.23 2016.2.23

3 博民机电 3,500,000.00 2016.4.07 2016.4.07

4 博民机电 5,000,000.00 2016.4.13 2016.4.13

5 博民机电 5,000,000.00 2016.4.26 2016.4.26

5 序号 关联方名称 资金拆借金额 借款日期 归还日期

6 博民机电 5,000,000.00 2016.4.29 2016.4.29

7 博民机电 5,000,000.00 2016.5.25 2016.5.25 报告期内,公司发生过关联方占用公司资金的情况,其中,2014 年、2015 年两年的关联资金占用情况,已经过第一届监事会第二次会议、第一届监事会第 三次会议、第一届董事会第三次会议、2016 年第一次临时股东大会予以确认.

2016 年5月25 日最后一次发生资金往来之后,公司控股股东、实际控制人 已经意识到了资金占用问题,为了避免资金占用情况,公司于

2016 年6月10 日 召开了第一届董事会第四次会议,2016 年6月26 日召开了

2016 年第二次临时 股东大会,通过了《公司关于进一步规范财务制度的议案》 、 《关于确认公司在

2016 年1月1日至

2016 年5月25 日与博民机电发生的七次资金往来的议案》 、 《关于禁止与关联方发生借贷资金临时周转的议案》 .

2016 年7月11 日,公司实际控制人、控股股东郑秀华、梁领娇出具《关于 进一步规范控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生临时性资金往来的承 诺》 ,承诺在今后的经营过程中,彻底杜绝与关联方发生的临时性资金往来的情 况. 根据公司与各关联方签订的《借款合同》 ,截至

2016 年6月末,公司合计应 收取资金利息 297,422.92 元,已全部收取完毕.其中,公司报告期内向关联方 累计应收取的资金占用费 278,839.24 元.按照《借款合同》 ,公司按照中国人民 银行公布的一年期定期存款利率收取了资金占用期间的利息.截至

2016 年6月30 日,公司已结清所有与关联方之间的资金往来款及对应利息.

(二)公司在报告期后的关联资金往来情况 公司自报告期期末至本反馈意见回复日,不存在控股股东、实际控制人及其 关联方占用公司资金的情形. 综上,报告期内发生过控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形. 截至报告期期末公司关联方占用资金已全部归还. 自报告期........