PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

证券简称:航天动力证券代码:600343 编号:临2018-010

1 陕西航天动力高科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)配股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885 号文核准, 公司向截至股权登 记日

2010 年7月13 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司全体股东,按照每股 10.45 元的价格,每10 股配

3 股的 比例配售,截至认购交款结束日有效认购数量为 5,468.32 万股,认购金额为 57,143.92 万元,扣除发行费用 1,774.50 万元后,实际募集资金净额为 55,369.42 万元.上述募集资金已于

2010 年7月22 日由主承销商招商证券股份有限公司划 入公司开设的募集资金专户,经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验 字[2010]第181 号《验资报告》验证.截至

2017 年12 月31 日,募集资金余额为 3,131.53 万元.

(二)非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于

2012 年9月21 日签发《关于核准陕西航天 动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕1268 号) 核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过 8,000 万股人民币普通股,每股发行价格为人民币 12.59 元.公司实际发行 7,942 万股,募集资金总额计人民币 99,989.78 万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计人民币 3,248.00 万元后, 净募集资金共计人民币 96,741.78 万元, 上述募集资金已于

2013 年3月21 日由主承销商招商证券股份有限公司划 入公司开设的募集资金专户,经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 中 瑞岳华验字[2013]第0079 号 《验资报告》验证.截至

2017 年12 月31 日,募 集资金余额为 81,482.11 万元.

二、募集资金管理情况 募集资金在各银行均设专户储存. 证券简称:航天动力证券代码:600343 编号:临2018-010

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(一) 针对配股募集资金, 公司与保荐人及商业银行在

2010 年8月6日签订 《募集资金专户存储三方监管协议》 , 母公司、 子公司与保荐人及商业银行在

2010 年11 月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》,这两项协议与《募集资金 专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按 照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理.

2016 年3月2日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金专户的议案》,同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行 开设的募集资金专户,在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户,用于集 中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金.公司在交通银行陕西省分行营业 部开设了募集资金专用账户,公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金 专户存储四方监管协议》.

(二)针对非公开发行募集资金,公司与保荐人及商业银行在

2013 年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该项协议与《募集资金专户存储三 方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资 金专户存储三方监管协议》要求管理.